| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 304.00 | 13 304.00 | 45 000.00 | 58 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 618 922.00 | 10 344 619.00 | 31 274 304.00 | 41 618 922.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845 860.00 | 31 774 665.00 | 3 071 195.00 | 34 845 860.00 |
AX Avances et acomptes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 934 255.00 | 4 934 255.00 | | 4 934 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728 929.00 | | 3 728 929.00 | 3 728 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 278 972.00 | 53 970 873.00 | 38 308 098.00 | 92 278 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 298.00 | 748 298.00 | | 748 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 223 493.00 | | 8 223 493.00 | 8 223 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 186.00 | | 705 186.00 | 705 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 756.00 | 165 548.00 | 5 280 208.00 | 5 445 756.00 |
BZ Autres créances | 29 184 216.00 | 11 394 761.00 | 17 789 455.00 | 29 184 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 1 437 729.00 | | 1 437 729.00 | 1 437 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097 835.00 | | 2 097 835.00 | 2 097 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 848 596.00 | 12 308 607.00 | 35 539 989.00 | 47 848 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 127 568.00 | 66 279 481.00 | 73 848 087.00 | 140 127 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
CU Autres participations | 7 090 060.00 | 6 901 813.00 | 188 246.00 | 7 090 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 001.00 | 10 000 001.00 | | 10 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 928 871.00 | 9 928 871.00 | | 9 928 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
DH Report à nouveau | -16 873 317.00 | -6 249 464.00 | | -16 873 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 282.00 | -10 623 853.00 | | 931 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 102.00 | 4 292 820.00 | | 5 224 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 441 792.00 | 8 441 916.00 | | 3 441 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 792.00 | 8 441 916.00 | | 3 441 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061 513.00 | 13 010 953.00 | | 13 061 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 839.00 | 8 498 377.00 | | 14 995 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 282.00 | 249 341.00 | | 346 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 271 475.00 | 33 519 825.00 | | 27 271 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871 637.00 | 8 584 642.00 | | 7 871 637.00 |
EA Autres dettes | 1 635 448.00 | 2 406 466.00 | | 1 635 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 182 194.00 | 66 269 604.00 | | 65 182 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 848 087.00 | 79 004 340.00 | | 73 848 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 779 399.00 | 65 546 116.00 | | 36 779 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 052 717.00 | 13 000 000.00 | | 13 052 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 628 189.00 | | 89 628 189.00 | 89 628 189.00 |
FG Production vendue services | 1 536 243.00 | | 1 536 243.00 | 1 536 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 164 432.00 | | 91 164 432.00 | 91 164 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 252 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 419 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 669 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 301 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 993 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12 632 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 846 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 122 940.00 | | | 10 122 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 071.00 | | | 453 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 653 255.00 | | | 3 653 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 326.00 | | | 4 106 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 818.00 | | | 1 889 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 417.00 | | | 1 455 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859 468.00 | | | 3 859 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 858.00 | | | 246 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677 912.00 | | | -677 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 377 833.00 | | | 105 377 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 446 551.00 | | | 104 446 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 282.00 | | | 931 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 288 312.00 | | 86 011.00 | 94 288 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 668.00 | 15 753 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095 352.00 | 92 278 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421 497.00 | 41 677 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 186.00 | 34 848 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 053 723.00 | | 45 000.00 | 42 053 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947 677.00 | | 41 011.00 | 35 947 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 286 912.00 | | | 16 286 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807 678.00 | 997 662.00 | 1 037 166.00 | 31 807 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 794 374.00 | 997 662.00 | 1 037 166.00 | 31 794 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 206 834.00 | | 272 579.00 | 5 206 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441 916.00 | 2 098 124.00 | 7 098 248.00 | 8 441 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 263 836.00 | 889 831.00 | 2 809 048.00 | 12 263 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 628.00 | 22 012.00 | 101 628.00 | 101 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 298.00 | | | 748 298.00 |
6T Sur comptes clients | 889 136.00 | 43 106.00 | 766 694.00 | 889 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 820 038.00 | 2 574 723.00 | | 8 820 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845 251.00 | 3 616 005.00 | 3 949 950.00 | 34 845 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 287 167.00 | 5 714 129.00 | 11 048 198.00 | 43 287 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355 729.00 | 3 653 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 994 999.00 | | 14 994 999.00 | 14 994 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 271 475.00 | 27 271 475.00 | | 27 271 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 144.00 | 1 076 144.00 | | 1 076 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560 028.00 | 3 560 028.00 | | 3 560 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 448.00 | 1 635 448.00 | | 1 635 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 934 255.00 | | 4 934 255.00 | 4 934 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728 929.00 | | 3 728 929.00 | 3 728 929.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 655.00 | 5 324 655.00 | | 5 324 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373 819.00 | 373 819.00 | | 373 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
VB T. V. A. | 4 202 109.00 | 4 202 109.00 | | 4 202 109.00 |
VC Groupe et associés | 15 648 996.00 | 15 648 996.00 | | 15 648 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061 513.00 | | 13 061 513.00 | 13 061 513.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 676.00 | 657 676.00 | | 657 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939 759.00 | 8 939 759.00 | | 8 939 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097 835.00 | 2 097 835.00 | | 2 097 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 390 991.00 | 36 606 706.00 | 8 784 285.00 | 45 390 991.00 |
VW T.V.A. | 2 577 789.00 | 2 577 789.00 | | 2 577 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 835 912.00 | 36 779 399.00 | 28 056 513.00 | 64 835 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794 374.00 | | | 794 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 826 212.00 | | | 13 826 212.00 |
ST Autres comptes | 3 987 934.00 | | | 3 987 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 855 188.00 | | | 11 855 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 846 098.00 | | | 846 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640 472.00 | | | 1 640 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 261 051.00 | | | 19 261 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 886 695.00 | | | 20 886 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 669 334.00 | | | 29 669 334.00 |