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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 804 250.00 | 273 110.00 | 531 140.00 | 804 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 251.00 | 273 110.00 | 531 141.00 | 804 251.00 |
BN En cours de production de biens | 893 315.00 | 53 500.00 | 839 815.00 | 893 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BZ Autres créances | 310 809.00 | | 310 809.00 | 310 809.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 517.00 | 53 500.00 | 1 203 017.00 | 1 256 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 768.00 | 326 610.00 | 1 734 158.00 | 2 060 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -311 539.00 | -530 313.00 | | -311 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 298.00 | 218 775.00 | | -927 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 366.00 | -163 068.00 | | -1 090 366.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 076.00 | 4 750 076.00 | | 2 094 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 907.00 | 15 434.00 | | 470 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 17 432.00 | | 20 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 534.00 | 15 020.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 524.00 | 4 801 699.00 | | 2 599 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 158.00 | 4 638 631.00 | | 1 734 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 094 076.00 | | | 2 094 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FG Production vendue services | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 722.00 | | 2 062 722.00 | 2 062 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 917.00 | 2 692 638.00 | | 2 319 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 215.00 | 2 473 863.00 | | 3 247 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 298.00 | 218 775.00 | | -927 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 251.00 | | | 804 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 250.00 | | | 804 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 897.00 | 40 213.00 | | 232 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 897.00 | 40 213.00 | | 232 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 310 500.00 | | 257 000.00 | 310 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 500.00 | | 257 000.00 | 310 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 500.00 | 225 000.00 | 257 000.00 | 310 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 076.00 | 4 076.00 | 340 000.00 | 2 094 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 907.00 | 470 907.00 | | 470 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 907.00 | 232 907.00 | | 232 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 524.00 | 509 524.00 | 340 000.00 | 2 599 524.00 |