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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 425.00 | 87 510.00 | 4 915.00 | 92 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 080.00 | 80 047.00 | 33.00 | 80 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 805.00 | 167 557.00 | 5 248.00 | 172 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 087.00 | 2 514.00 | 55 573.00 | 58 087.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 950.00 | 2 514.00 | 137 435.00 | 139 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 755.00 | 170 071.00 | 142 683.00 | 312 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
DH Report à nouveau | -38 736.00 | -39 867.00 | | -38 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 1 131.00 | | 1 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834.00 | 1 334.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 83 085.00 | 82 239.00 | | 83 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 4 293.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 367.00 | | 1 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 17 262.00 | | 26 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | 29 185.00 | | 27 086.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 6 792.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 599.00 | 58 899.00 | | 59 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 683.00 | 141 138.00 | | 142 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 679.00 | 58 581.00 | | 55 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 118.00 | | 434 118.00 | 434 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 118.00 | | 434 118.00 | 434 118.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 500.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 483.00 | 493 760.00 | | 436 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 138.00 | 492 629.00 | | 435 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | 1 131.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 102.00 | | 703.00 | 172 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 802.00 | | 703.00 | 171 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 476.00 | 7 081.00 | | 160 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 476.00 | 7 081.00 | | 160 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 838.00 | 53 504.00 | 6 334.00 | 59 838.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |