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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 325 038.00 | | 325 038.00 | 325 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 25 627.00 | 6 902.00 | 32 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 221.00 | 30 127.00 | 351 094.00 | 381 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 348.00 | 31 245.00 | 236 103.00 | 267 348.00 |
BZ Autres créances | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CF Disponibilités | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 658.00 | 31 245.00 | 660 413.00 | 691 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 879.00 | 61 372.00 | 1 011 507.00 | 1 072 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 454 201.00 | 444 138.00 | | 454 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 560.00 | 10 064.00 | | -43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 578 335.00 | 621 895.00 | | 578 335.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 535.00 | 226 941.00 | | 272 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 201.00 | 86 056.00 | | 89 201.00 |
EA Autres dettes | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 172.00 | 317 762.00 | | 383 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 507.00 | 939 658.00 | | 1 011 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 172.00 | 317 762.00 | | 383 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 312.00 | | 467 312.00 | 467 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 312.00 | | 467 312.00 | 467 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 550.00 | 750.00 | | -49 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 404.00 | 487 169.00 | | 482 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 965.00 | 477 105.00 | | 525 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 560.00 | 10 064.00 | | -43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 954.00 | | 2 267.00 | 378 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 538.00 | | | 329 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | | 2 267.00 | 30 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 330.00 | 2 797.00 | | 27 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | 2 797.00 | | 22 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | 22 862.00 | | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 383.00 | 22 862.00 | | 8 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 383.00 | 72 862.00 | | 8 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 813.00 | 375 769.00 | 9 044.00 | 384 813.00 |
VW T.V.A. | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 172.00 | 383 172.00 | | 383 172.00 |