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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 628.00 | 937 481.00 | 25 146.00 | 962 628.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 666.00 | 140 032.00 | 4 634.00 | 144 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 382.00 | 235 026.00 | 45 355.00 | 280 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 036.00 | 1 312 540.00 | 9 518 495.00 | 10 831 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
BZ Autres créances | 1 375 096.00 | | 1 375 096.00 | 1 375 096.00 |
CF Disponibilités | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 172.00 | | 165 172.00 | 165 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 425.00 | | 2 004 425.00 | 2 004 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 462.00 | 1 312 540.00 | 11 522 921.00 | 12 835 462.00 |
CU Autres participations | 9 435 863.00 | | 9 435 863.00 | 9 435 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 490 870.00 | 490 870.00 | | 490 870.00 |
DH Report à nouveau | -780 151.00 | | | -780 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 668.00 | -576 875.00 | | 687 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 387.00 | 2 113 994.00 | | 2 598 387.00 |
DN Avances conditionnées | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
DO TOTAL (II) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
DP Provisions pour risques | 361 012.00 | 15 075.00 | | 361 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 012.00 | 15 075.00 | | 361 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 556 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 484 062.00 | | 360 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 538.00 | 507 448.00 | | 361 538.00 |
EA Autres dettes | 7 809 936.00 | 5 489.00 | | 7 809 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 426.00 | 8 553 525.00 | | 8 532 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 921.00 | 10 713 690.00 | | 11 522 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 354.00 | 85 180.00 | 2 957 535.00 | 2 872 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 354.00 | 85 180.00 | 2 957 535.00 | 2 872 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 18.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 450.00 | | | 362 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 450.00 | 18.00 | | 372 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 768.00 | 603 960.00 | | 99 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 580.00 | 858.00 | | 346 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 348.00 | 604 818.00 | | 446 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 898.00 | -604 800.00 | | -73 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 600.00 | 137 836.00 | | 61 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 774.00 | 3 244 340.00 | | 3 871 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 105.00 | 3 821 216.00 | | 3 184 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 668.00 | -576 875.00 | | 687 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 623 833.00 | | 34 849.00 | 11 623 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 443 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 645.00 | 10 831 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 605.00 | 425 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 728.00 | | 29 900.00 | 932 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 806.00 | | 2 849.00 | 1 249 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441 298.00 | | 2 100.00 | 9 441 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 157.00 | 49 408.00 | 481 025.00 | 1 744 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 358.00 | 8 123.00 | | 929 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 799.00 | 41 285.00 | 481 025.00 | 814 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075.00 | 345 937.00 | | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 345 937.00 | | 15 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 360 796.00 | | 360 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VB T. V. A. | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 883.00 | 1 214 883.00 | | 1 214 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 803 958.00 | 7 803 958.00 | | 7 803 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 074.00 | 1 621 074.00 | | 1 621 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 521.00 | 8 563 521.00 | | 8 563 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |