| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 347 012.00 | 254 330.00 | 92 682.00 | 347 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 124.00 | 254 330.00 | 130 794.00 | 385 124.00 |
BZ Autres créances | 80 001.00 | 44 915.00 | 35 086.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 247.00 | 44 915.00 | 120 332.00 | 165 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 371.00 | 299 245.00 | 251 127.00 | 550 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DG Autres réserves | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
DH Report à nouveau | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 318.00 | 60 047.00 | | 46 318.00 |
DL TOTAL (I) | 213 434.00 | 167 116.00 | | 213 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 788.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | 8 668.00 | | 12 897.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 692.00 | 34 191.00 | | 37 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 127.00 | 201 308.00 | | 251 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 692.00 | 34 191.00 | | 37 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 16 469.00 | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 944.00 | 107 423.00 | | 103 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 626.00 | 47 375.00 | | 57 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 318.00 | 60 047.00 | | 46 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 763.00 | 11 567.00 | 254 330.00 | 242 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 763.00 | 11 567.00 | 254 330.00 | 242 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 554.00 | 17 095.00 | 2 734.00 | 30 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 554.00 | 17 095.00 | 2 734.00 | 30 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 554.00 | 17 095.00 | 2 734.00 | 30 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 095.00 | 2 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |