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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 51 076.00 | 6 555.00 | 57 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 102.00 | 61 879.00 | 27 223.00 | 89 102.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 795.00 | 880.00 | 71 915.00 | 72 795.00 |
BZ Autres créances | 167 250.00 | 16 533.00 | 150 716.00 | 167 250.00 |
CF Disponibilités | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 862.00 | 17 413.00 | 278 449.00 | 295 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 965.00 | 79 292.00 | 305 673.00 | 384 965.00 |
CU Autres participations | 26 265.00 | 8 744.00 | 17 521.00 | 26 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 440.00 | 64 288.00 | | 76 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 664.00 | 82 153.00 | | 120 664.00 |
DL TOTAL (I) | 252 104.00 | 201 440.00 | | 252 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 40 312.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 13 898.00 | | 33 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 20 421.00 | | 16 834.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 8 246.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 568.00 | 86 540.00 | | 53 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 673.00 | 287 980.00 | | 305 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 568.00 | 86 540.00 | | 53 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 629.00 | 2 130.00 | 104 759.00 | 102 629.00 |
FG Production vendue services | 6 884.00 | 157 980.00 | 164 864.00 | 6 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 514.00 | 160 110.00 | 269 624.00 | 109 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -116.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 316.00 | 380 049.00 | | 424 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 652.00 | 297 897.00 | | 303 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 664.00 | 82 153.00 | | 120 664.00 |