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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 773.00 | 73.00 | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 58 133.00 | 4 495.00 | 62 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 306.00 | 69 757.00 | 8 550.00 | 78 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 294.00 | 69 757.00 | 264 538.00 | 334 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 178.00 | 52 517.00 | | 34 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 027.00 | -18 339.00 | | -26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 537.00 | 42 564.00 | | 16 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 10 171.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 071.00 | 230 230.00 | | 198 071.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 001.00 | 262 817.00 | | 248 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 538.00 | 305 380.00 | | 264 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 001.00 | 262 817.00 | | 248 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 514.00 | | 501 514.00 | 501 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 166.00 | 804.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 2 171.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | 2 097.00 | | -5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 514.00 | 529 924.00 | | 501 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 541.00 | 548 263.00 | | 527 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 027.00 | -18 339.00 | | -26 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 2 277.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 629.00 | | 3 678.00 | 74 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 84.00 | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 884.00 | | 3 594.00 | 66 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 677.00 | 1 080.00 | 69 757.00 | 68 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 28.00 | 3 773.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 932.00 | 1 051.00 | 65 983.00 | 64 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 931.00 | 228 950.00 | 3 982.00 | 232 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 001.00 | 248 001.00 | | 248 001.00 |