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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 542.00 | 47 961.00 | 581.00 | 48 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 654.00 | 116 154.00 | 16 500.00 | 132 654.00 |
BN En cours de production de biens | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BT Marchandises | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 849.00 | | 278 849.00 | 278 849.00 |
BZ Autres créances | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CF Disponibilités | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 576.00 | 116 154.00 | 944 422.00 | 1 060 576.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | 331 447.00 | 319 291.00 | | 331 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | 12 156.00 | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 378 735.00 | 341 595.00 | | 378 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 506.00 | 125 701.00 | | 102 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 697.00 | 29 197.00 | | 29 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 689.00 | 363 928.00 | | 370 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 14 253.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 7 273.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 687.00 | 540 352.00 | | 565 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 422.00 | 881 947.00 | | 944 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 215.00 | 524 723.00 | | 493 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 755.00 | | 285 755.00 | 285 755.00 |
FG Production vendue services | 1 074 163.00 | 4 450.00 | 1 078 613.00 | 1 074 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 918.00 | 4 450.00 | 1 364 368.00 | 1 359 918.00 |
FM Production stockée | | | -142 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 2 043.00 | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 10 693.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 10 693.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -10 693.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 996.00 | 1 160 386.00 | | 1 226 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 856.00 | 1 148 230.00 | | 1 189 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 139.00 | 12 156.00 | | 37 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 794.00 | 361.00 | | 115 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 794.00 | 361.00 | | 115 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
VB T. V. A. | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VC Groupe et associés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 506.00 | 30 034.00 | 72 472.00 | 102 506.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 684.00 | 446 684.00 | | 446 684.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 687.00 | 493 215.00 | 72 472.00 | 565 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 99.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 151.00 | 18 532.00 | | 26 151.00 |
ST Autres comptes | 45 667.00 | 42 857.00 | | 45 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 704.00 | 26 153.00 | | 27 704.00 |
YT Sous‐traitance | 71 977.00 | 47 166.00 | | 71 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 3 104.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | 3 203.00 | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 874.00 | 193 874.00 | | 297 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 223.00 | 187 514.00 | | 207 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 499.00 | 134 709.00 | | 171 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |