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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 581.00 | | 180 581.00 | 180 581.00 |
AP Constructions | 599 419.00 | 22 581.00 | 576 837.00 | 599 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 878.00 | 487 775.00 | 167 103.00 | 654 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 501.00 | 145 566.00 | 81 935.00 | 227 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 673 608.00 | 655 922.00 | 1 017 685.00 | 1 673 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 805.00 | 52.00 | 1 171 753.00 | 1 171 805.00 |
BZ Autres créances | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CF Disponibilités | 1 934 975.00 | | 1 934 975.00 | 1 934 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 230.00 | 52.00 | 3 182 179.00 | 3 182 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 838.00 | 655 974.00 | 4 199 864.00 | 4 855 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 404 110.00 | 1 358 872.00 | | 1 404 110.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 424.00 | 845 238.00 | | 1 227 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 734.00 | 2 275 310.00 | | 2 702 734.00 |
DP Provisions pour risques | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 324.00 | 36 968.00 | | 24 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 288.00 | 111 932.00 | | 99 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 901.00 | 114.00 | | 716 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 735.00 | 106 083.00 | | 193 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 559.00 | 224 912.00 | | 295 559.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 047.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 842.00 | 333 157.00 | | 1 397 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 864.00 | 2 720 398.00 | | 4 199 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 733.00 | | 3 833 733.00 | 3 833 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 733.00 | | 3 833 733.00 | 3 833 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 129.00 | 5 509.00 | | 32 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 416.00 | 361.00 | | 24 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 416.00 | 361.00 | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 4 603.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 4 603.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 901.00 | -4 242.00 | | 23 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 899.00 | 305 354.00 | | 405 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 132.00 | 3 166 476.00 | | 3 892 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 708.00 | 2 321 238.00 | | 2 664 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 424.00 | 845 238.00 | | 1 227 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 916.00 | | 796 797.00 | 884 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 1 673 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 1 673 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 036.00 | | 796 797.00 | 880 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 078.00 | 83 070.00 | 3 226.00 | 576 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 078.00 | 83 070.00 | 3 226.00 | 576 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 932.00 | | 12 644.00 | 111 932.00 |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 52.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 52.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 148.00 | 52.00 | 29 861.00 | 129 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 29 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 735.00 | 193 735.00 | | 193 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 681.00 | 1 171 681.00 | | 1 171 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 785.00 | 109 364.00 | 445 975.00 | 716 785.00 |
VI Groupe et associés | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 999.00 | 1 217 999.00 | | 1 217 999.00 |
VW T.V.A. | 238 766.00 | 238 766.00 | | 238 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 842.00 | 790 421.00 | 445 975.00 | 1 397 842.00 |