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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 266.00 | 74 906.00 | 5 360.00 | 80 266.00 |
AH Fonds commercial | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 473.00 | 59 826.00 | 10 648.00 | 70 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 030.00 | 945 280.00 | 311 750.00 | 1 257 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 804.00 | 1 080 012.00 | 437 792.00 | 1 517 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 713.00 | | 449 713.00 | 449 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 970.00 | 9 290.00 | 1 735 680.00 | 1 744 970.00 |
BZ Autres créances | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 1 516 530.00 | | 1 516 530.00 | 1 516 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 060.00 | 9 290.00 | 3 843 770.00 | 3 853 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 863.00 | 1 089 301.00 | 4 281 562.00 | 5 370 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 2 384.00 | | 3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 966.00 | 1 410 910.00 | | 1 191 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 748.00 | 1 970 782.00 | | 1 752 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 633.00 | 45 019.00 | | 48 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 633.00 | 45 019.00 | | 48 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 657.00 | 241 017.00 | | 93 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 270.00 | 22 417.00 | | 27 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 599.00 | 1 542 350.00 | | 1 243 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 959.00 | 1 231 733.00 | | 1 058 959.00 |
EA Autres dettes | 50 753.00 | 52 391.00 | | 50 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 181.00 | 3 089 908.00 | | 2 480 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 562.00 | 5 105 709.00 | | 4 281 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 180.00 | 2 996 251.00 | | 2 464 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 494 110.00 | | 11 494 110.00 | 11 494 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 110.00 | | 11 494 110.00 | 11 494 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 574 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 18 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 501.00 | 32 024.00 | | 32 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 378.00 | 41 536.00 | | 95 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 378.00 | 41 536.00 | | 100 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 12 124.00 | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 314.00 | 27 717.00 | | 39 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794.00 | 39 840.00 | | 49 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 584.00 | 1 696.00 | | 50 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 330.00 | 289 310.00 | | 257 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 755.00 | 573 218.00 | | 430 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 765.00 | 12 358 629.00 | | 11 674 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 799.00 | 10 947 718.00 | | 10 482 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 966.00 | 1 410 910.00 | | 1 191 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 673.00 | | 235 692.00 | 1 451 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 560.00 | 1 517 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 560.00 | 1 327 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 989.00 | | 2 000.00 | 187 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 372.00 | | 233 692.00 | 1 263 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 307.00 | 165 951.00 | 130 246.00 | 1 044 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 258.00 | 3 648.00 | | 71 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 048.00 | 162 303.00 | 130 246.00 | 973 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 019.00 | 3 614.00 | | 45 019.00 |
6T Sur comptes clients | 21 338.00 | 3 360.00 | 15 408.00 | 21 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 338.00 | 3 360.00 | 15 408.00 | 21 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 357.00 | 6 974.00 | 15 408.00 | 66 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 15 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 599.00 | 1 243 599.00 | | 1 243 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 558.00 | 447 558.00 | | 447 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 846.00 | 216 846.00 | | 216 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 707.00 | 1 729 707.00 | | 1 729 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 657.00 | 77 656.00 | 16 001.00 | 93 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 032.00 | 1 861 458.00 | 15 574.00 | 1 877 032.00 |
VW T.V.A. | 363 039.00 | 363 039.00 | | 363 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 911.00 | 2 436 910.00 | 16 001.00 | 2 452 911.00 |