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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 953.00 | 37 335.00 | 1 618.00 | 38 953.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 776.00 | 229 555.00 | 58 222.00 | 287 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 030.00 | 278 440.00 | 395 591.00 | 674 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 835.00 | 545 329.00 | 593 506.00 | 1 138 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 192.00 | 28 296.00 | 1 792 896.00 | 1 821 192.00 |
BZ Autres créances | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CF Disponibilités | 3 175 256.00 | | 3 175 256.00 | 3 175 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 601.00 | 28 296.00 | 5 354 305.00 | 5 382 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 436.00 | 573 625.00 | 5 947 810.00 | 6 521 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 1 730 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 3 785.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 948.00 | 536 738.00 | | 713 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 625.00 | 2 012 676.00 | | 2 516 625.00 |
DP Provisions pour risques | 81 716.00 | 114 183.00 | | 81 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 716.00 | 114 183.00 | | 81 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 013.00 | 258 676.00 | | 278 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 793.00 | 165 668.00 | | 199 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 023.00 | 191 844.00 | | 188 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 495.00 | 2 484 543.00 | | 2 439 495.00 |
EA Autres dettes | 244 146.00 | 279 835.00 | | 244 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 470.00 | 3 380 565.00 | | 3 349 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 810.00 | 5 507 423.00 | | 5 947 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 969.00 | 3 180 770.00 | | 3 145 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 320.00 | | 1 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 692.00 | | 99 176.00 | 1 131 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 033.00 | 1 138 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 033.00 | 961 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 664.00 | | 99 176.00 | 954 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 181.00 | 94 181.00 | 92 033.00 | 543 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 140.00 | 2 195.00 | | 35 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 042.00 | 91 985.00 | 92 033.00 | 508 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 183.00 | 81 716.00 | 114 183.00 | 114 183.00 |
6T Sur comptes clients | 28 186.00 | 127.00 | 17.00 | 28 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 186.00 | 127.00 | 17.00 | 28 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 369.00 | 81 843.00 | 114 200.00 | 142 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 843.00 | 114 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 568.00 | 1 406 568.00 | | 1 406 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 300.00 | 479 300.00 | | 479 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 | | 1 787 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
VB T. V. A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 446.00 | 72 945.00 | 203 501.00 | 276 446.00 |
VI Groupe et associés | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 340.00 | 1 986 853.00 | 67 487.00 | 2 054 340.00 |
VW T.V.A. | 470 630.00 | 470 630.00 | | 470 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 470.00 | 3 145 969.00 | 203 501.00 | 3 349 470.00 |