| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 280.00 | 523.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | 503 082.00 | 152 449.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 501.00 | 1 386 735.00 | 246 767.00 | 1 633 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 862.00 | 42 927.00 | 49 935.00 | 92 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 696.00 | 1 936 022.00 | 1 049 674.00 | 2 985 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 496.00 | | 306 496.00 | 306 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 595.00 | | 958 595.00 | 958 595.00 |
BZ Autres créances | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
CF Disponibilités | 744 264.00 | | 744 264.00 | 744 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 158.00 | | 2 543 158.00 | 2 543 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 854.00 | 1 936 022.00 | 3 592 832.00 | 5 528 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 320.00 | | | 772 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 833.00 | | | 1 027 833.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 110.00 | | | 428 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 110.00 | | | 1 018 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 271.00 | | | 1 289 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 889.00 | | | 1 546 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 832.00 | | | 3 592 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 908.00 | | | 1 545 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 820.00 | 677 561.00 | 828 381.00 | 150 820.00 |
FD Production vendue biens | 8 795 815.00 | 83 373.00 | 8 879 188.00 | 8 795 815.00 |
FG Production vendue services | 23 994.00 | 44 556.00 | 68 550.00 | 23 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 629.00 | 805 490.00 | 9 776 119.00 | 8 970 629.00 |
FM Production stockée | | | 18 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 892 176.00 | | | 10 892 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 305.00 | | | 10 736 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 840.00 | | 186 159.00 | 3 217 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 302.00 | 2 985 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 302.00 | 1 726 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 333.00 | | | 659 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 506.00 | | 186 159.00 | 1 758 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 775.00 | 88 631.00 | 218 302.00 | 2 021 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 460.00 | 1 901.00 | | 504 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 315.00 | 86 730.00 | 218 302.00 | 1 517 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 755.00 | 1 018 110.00 | 1 060 755.00 | 1 060 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 755.00 | 1 062 028.00 | 1 060 755.00 | 1 060 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 271.00 | 1 289 271.00 | | 1 289 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 595.00 | 958 595.00 | | 958 595.00 |
VB T. V. A. | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 750.00 | 1 201 750.00 | 600 000.00 | 1 801 750.00 |
VW T.V.A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 908.00 | 1 545 908.00 | | 1 545 908.00 |