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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 295.00 | 105 233.00 | 4 062.00 | 109 295.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AN Terrains | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
AP Constructions | 1 217 177.00 | 982 741.00 | 234 436.00 | 1 217 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 775.00 | 2 437 806.00 | 583 969.00 | 3 021 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 242.00 | 377 648.00 | 127 594.00 | 505 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 806.00 | 3 903 428.00 | 1 302 378.00 | 5 205 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 686.00 | | 1 161 686.00 | 1 161 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 577.00 | | 1 261 577.00 | 1 261 577.00 |
BT Marchandises | 877 463.00 | | 877 463.00 | 877 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 747.00 | 69 251.00 | 1 309 496.00 | 1 378 747.00 |
BZ Autres créances | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
CF Disponibilités | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 752.00 | 69 251.00 | 4 914 501.00 | 4 983 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 558.00 | 3 972 679.00 | 6 216 880.00 | 10 189 558.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
DH Report à nouveau | -151 531.00 | -143 767.00 | | -151 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 887.00 | -7 763.00 | | 77 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 593.00 | 16 198.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 623.00 | 1 822 341.00 | | 1 895 623.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 561.00 | 105 308.00 | | 110 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 561.00 | 115 308.00 | | 128 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 660.00 | 218 167.00 | | 131 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 628.00 | 965 763.00 | | 1 642 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 980.00 | 1 547 197.00 | | 1 691 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 333.00 | 462 684.00 | | 526 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 466.00 | 12 336.00 | | 193 466.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 2 980.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 695.00 | 3 209 127.00 | | 4 192 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 880.00 | 5 146 776.00 | | 6 216 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 353 855.00 | 1 165 140.00 | 7 518 994.00 | 6 353 855.00 |
FD Production vendue biens | 6 256 529.00 | 45 870.00 | 6 302 399.00 | 6 256 529.00 |
FG Production vendue services | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 637 778.00 | 1 211 010.00 | 13 848 788.00 | 12 637 778.00 |
FM Production stockée | | | -329 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 594 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 466 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 84 447.00 | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 621.00 | 6 158.00 | | 9 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | 92 660.00 | | 14 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 208.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 208.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | 92 452.00 | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608 566.00 | 11 275 975.00 | | 13 608 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 679.00 | 11 283 738.00 | | 13 530 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 887.00 | -7 763.00 | | 77 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 664.00 | | 477 142.00 | 4 728 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 025.00 | | | 357 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 218.00 | | 469 864.00 | 4 336 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 421.00 | | 7 278.00 | 35 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 430.00 | 161 998.00 | | 3 741 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 901.00 | 5 332.00 | | 99 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 529.00 | 156 666.00 | | 3 641 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 308.00 | 13 253.00 | | 115 308.00 |
6T Sur comptes clients | 65 078.00 | 4 336.00 | 163.00 | 65 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 078.00 | 4 336.00 | 163.00 | 65 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 386.00 | 17 589.00 | 163.00 | 180 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 589.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 247.00 | 74 367.00 | 268 360.00 | 380 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 980.00 | 1 691 980.00 | | 1 691 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 475.00 | 193 475.00 | | 193 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 262.00 | 1 323 262.00 | | 1 323 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VB T. V. A. | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 660.00 | 71 933.00 | 59 727.00 | 131 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 381.00 | 1 262 381.00 | | 1 262 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 059.00 | 1 665 059.00 | | 1 665 059.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 695.00 | 3 827 089.00 | 328 087.00 | 4 192 695.00 |