| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 508.00 | 131 422.00 | 3 086.00 | 134 508.00 |
AN Terrains | 2 273 451.00 | | 2 273 451.00 | 2 273 451.00 |
AP Constructions | 9 134 892.00 | 5 138 445.00 | 3 996 446.00 | 9 134 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 053.00 | 2 873 858.00 | 972 195.00 | 3 846 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 090.00 | 1 159 362.00 | 972 728.00 | 2 132 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041 068.00 | | 1 041 068.00 | 1 041 068.00 |
BF Prêts | 234 880.00 | | 234 880.00 | 234 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 835 942.00 | 9 303 088.00 | 9 532 854.00 | 18 835 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BT Marchandises | 3 485 488.00 | 47 165.00 | 3 438 323.00 | 3 485 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 060.00 | 39 138.00 | 60 922.00 | 100 060.00 |
BZ Autres créances | 1 018 232.00 | | 1 018 232.00 | 1 018 232.00 |
CF Disponibilités | 5 937 592.00 | | 5 937 592.00 | 5 937 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 285.00 | 86 303.00 | 10 584 982.00 | 10 671 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 507 227.00 | 9 389 391.00 | 20 117 836.00 | 29 507 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 797.00 | 2 391 797.00 | | 2 391 797.00 |
DG Autres réserves | 3 225 279.00 | 3 095 823.00 | | 3 225 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 165.00 | 1 729 456.00 | | 1 822 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 430.00 | 7 515 264.00 | | 7 737 430.00 |
DP Provisions pour risques | 230 951.00 | 230 951.00 | | 230 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 951.00 | 230 951.00 | | 230 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 619.00 | 3 070 341.00 | | 2 488 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 272.00 | 3 545 462.00 | | 2 568 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 264.00 | 4 915 652.00 | | 4 233 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 099.00 | 2 752 702.00 | | 2 446 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 432.00 | 132 510.00 | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 341 769.00 | 304 121.00 | | 341 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 455.00 | 14 720 789.00 | | 12 149 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 836.00 | 22 467 005.00 | | 20 117 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 810.00 | 2 488 382.00 | | 2 004 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 568 272.00 | | | 2 568 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 247 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 782 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 695 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 725 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 055 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 315 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 060 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 446.00 | 49 548.00 | | 62 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 759.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 821.00 | 76 682.00 | | 85 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | 31 763.00 | | 10 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 416.00 | 10 326.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 45 113.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 008.00 | 31 569.00 | | 69 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 334.00 | 593 139.00 | | 590 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 765.00 | 692 369.00 | | 645 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 170 560.00 | 71 520 459.00 | | 77 170 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 348 394.00 | 69 791 004.00 | | 75 348 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 165.00 | 1 729 456.00 | | 1 822 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 394 128.00 | | 566 906.00 | 18 394 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 093.00 | 18 835 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 093.00 | 17 425 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 678.00 | | 3 830.00 | 130 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065 184.00 | | 485 394.00 | 17 065 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 266.00 | | 77 682.00 | 1 198 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382 525.00 | 879 203.00 | 87 377.00 | 8 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 407.00 | 10 016.00 | | 121 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261 119.00 | 869 188.00 | 87 377.00 | 8 261 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 611.00 | 313 611.00 | | 313 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 264.00 | 4 233 264.00 | | 4 233 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444 289.00 | 2 444 289.00 | | 2 444 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 769.00 | 341 769.00 | | 341 769.00 |
UP Prêts | 234 880.00 | | 234 880.00 | 234 880.00 |
UX Autres créances clients | 100 060.00 | 46 745.00 | 53 315.00 | 100 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 619.00 | 483 809.00 | 1 410 160.00 | 2 488 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 470.00 | 2 256 470.00 | | 2 256 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 232.00 | 1 018 232.00 | | 1 018 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 417.00 | 1 186 223.00 | 288 194.00 | 1 474 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 455.00 | 10 144 645.00 | 1 410 160.00 | 12 149 455.00 |