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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 629.00 | 192 983.00 | 37 647.00 | 230 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 999.00 | 372 663.00 | 72 336.00 | 444 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 158.00 | 565 646.00 | 209 512.00 | 775 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BT Marchandises | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 619.00 | 565 646.00 | 376 974.00 | 942 619.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 732.00 | | 5 771.00 | 787 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 345.00 | 775 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 675 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 487.00 | | 2 485.00 | 691 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 3 285.00 | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 606.00 | 29 384.00 | 18 345.00 | 554 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 606.00 | 29 384.00 | 18 345.00 | 554 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 32 110.00 | 82 890.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 76 921.00 | 83.00 | 77 003.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 474.00 | 119 584.00 | 82 890.00 | 202 474.00 |