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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 266.00 | 383 528.00 | 116 738.00 | 500 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 421.00 | 247 937.00 | 37 484.00 | 285 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 717.00 | 642 294.00 | 337 423.00 | 979 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
BN En cours de production de biens | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 030.00 | 52 605.00 | 716 425.00 | 769 030.00 |
BZ Autres créances | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
CF Disponibilités | 553 178.00 | | 553 178.00 | 553 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 033.00 | 52 605.00 | 1 597 428.00 | 1 650 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 750.00 | 694 899.00 | 1 934 851.00 | 2 629 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 492.00 | 1 289 452.00 | | 1 282 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | 53 040.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 415.00 | 1 518 492.00 | | 1 483 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 50 398.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 36 459.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 068.00 | 160 053.00 | | 183 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 291.00 | 261 935.00 | | 237 291.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 9 914.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 436.00 | 518 759.00 | | 451 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 851.00 | 2 037 252.00 | | 1 934 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 214.00 | | 2 087 214.00 | 2 087 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 214.00 | | 2 087 214.00 | 2 087 214.00 |
FM Production stockée | | | -25 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 3 062.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 3 062.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -2 439.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 6 995.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 152.00 | 2 085 060.00 | | 2 081 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 230.00 | 2 032 020.00 | | 2 056 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | 53 040.00 | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 966.00 | | 19 673.00 | 979 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 922.00 | 979 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 922.00 | 785 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 939.00 | | 19 670.00 | 785 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 3.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 098.00 | 45 118.00 | 19 922.00 | 617 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 269.00 | 45 118.00 | 19 922.00 | 606 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 538.00 | 10 067.00 | | 42 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 538.00 | 10 067.00 | | 42 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 538.00 | 10 067.00 | | 42 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 769 030.00 | | | 769 030.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 21 305.00 | 1 433.00 | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VP Divers | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 950.00 | 819 950.00 | | 819 950.00 |
VW T.V.A. | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 436.00 | 450 003.00 | 1 433.00 | 451 436.00 |