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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 330.00 | 144 192.00 | 338 138.00 | 482 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
AP Constructions | 13 455.00 | 8 948.00 | 4 507.00 | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 13 897.00 | 15.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 052.00 | 300 399.00 | 52 653.00 | 353 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 566.00 | 1.00 | 162 566.00 | 162 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 230.00 | 467 435.00 | 576 794.00 | 1 044 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 877.00 | 41 986.00 | 482 890.00 | 524 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 602.00 | 8 213.00 | 1 274 389.00 | 1 282 602.00 |
BZ Autres créances | 766 019.00 | | 766 019.00 | 766 019.00 |
CF Disponibilités | 580 950.00 | | 580 950.00 | 580 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 180.00 | 50 199.00 | 3 278 982.00 | 3 329 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 410.00 | 517 634.00 | 3 855 776.00 | 4 373 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 394 598.00 | 394 598.00 | | 394 598.00 |
DH Report à nouveau | -679 061.00 | -97 412.00 | | -679 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 812.00 | -581 649.00 | | -1 300 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 275.00 | 265 537.00 | | -1 035 275.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 688.00 | 1 789 767.00 | | 1 862 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 818.00 | 534 169.00 | | 568 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 433.00 | 1 388 795.00 | | 2 401 433.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | 4 809.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 051.00 | 3 717 540.00 | | 4 891 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 776.00 | 3 998 373.00 | | 3 855 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 106.00 | 505 017.00 | 781 123.00 | 276 106.00 |
FG Production vendue services | 4 682 052.00 | 1 658 186.00 | 6 340 238.00 | 4 682 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 158.00 | 2 163 203.00 | 7 121 361.00 | 4 958 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 828.00 | |
GE Autres charges | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 1 699.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 3 199.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 068.00 | 35.00 | | 35 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | 10 734.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 013.00 | 10 770.00 | | 40 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 388.00 | -7 570.00 | | -39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 095.00 | 8 245 086.00 | | 7 174 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 906.00 | 8 826 735.00 | | 8 474 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 812.00 | -581 649.00 | | -1 300 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 617.00 | | 108 613.00 | 1 027 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 423.00 | 162 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 423.00 | 1 044 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 928.00 | 501 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 072.00 | 380 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 129.00 | | 49 044.00 | 509 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 345.00 | | 15 146.00 | 400 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 143.00 | | 44 423.00 | 118 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 910.00 | 80 581.00 | 87 056.00 | 473 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 544.00 | 53 300.00 | 55 652.00 | 146 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 366.00 | 27 281.00 | 31 404.00 | 327 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 009.00 | 41 986.00 | 15 009.00 | 15 009.00 |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | 842.00 | 155.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 535.00 | 42 828.00 | 15 164.00 | 22 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 832.00 | 42 828.00 | 30 461.00 | 37 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 818.00 | 183 836.00 | 384 982.00 | 568 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 910.00 | 332 098.00 | 3 812.00 | 335 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 262.00 | 549 371.00 | 800 891.00 | 1 350 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 018.00 | 18.00 | 22 000.00 | 22 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 257.00 | 1 272 257.00 | | 1 272 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VC Groupe et associés | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 008.00 | 70.00 | 238 938.00 | 239 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 680.00 | | 1 623 680.00 | 1 623 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 262.00 | 7 239.00 | 10 023.00 | 17 262.00 |
VP Divers | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 26 525.00 | 1 940.00 | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 183.00 | 571 183.00 | | 571 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 300.00 | 2 057 366.00 | 182 934.00 | 2 240 300.00 |
VW T.V.A. | 684 248.00 | 290 095.00 | 394 153.00 | 684 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 315.00 | 1 384 919.00 | 3 470 396.00 | 4 855 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |