| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 209.00 | 1 327 708.00 | 832 500.00 | 2 160 209.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 198.00 | 592 426.00 | 274 772.00 | 867 198.00 |
AN Terrains | 1 215 931.00 | 680 525.00 | 535 406.00 | 1 215 931.00 |
AP Constructions | 15 437 236.00 | 14 649 150.00 | 788 085.00 | 15 437 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 162 026.00 | 90 961 457.00 | 13 200 569.00 | 104 162 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 338.00 | 789 604.00 | 257 735.00 | 1 047 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 214 359.00 | 82 534.00 | 6 131 824.00 | 6 214 359.00 |
AX Avances et acomptes | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 032 351.00 | 110 811 233.00 | 22 221 119.00 | 133 032 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789 383.00 | 1 252 576.00 | 4 536 806.00 | 5 789 383.00 |
BN En cours de production de biens | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 107 734.00 | 537 549.00 | 5 570 186.00 | 6 107 734.00 |
BT Marchandises | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532 114.00 | 109 090.00 | 21 423 024.00 | 21 532 114.00 |
BZ Autres créances | 4 179 466.00 | | 4 179 466.00 | 4 179 466.00 |
CF Disponibilités | 3 031 177.00 | | 3 031 177.00 | 3 031 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026 831.00 | | 2 026 831.00 | 2 026 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 547 196.00 | 1 899 215.00 | 41 647 982.00 | 43 547 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 595 271.00 | 112 710 447.00 | 63 884 824.00 | 176 595 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 671 421.00 | 1 671 421.00 | | 1 671 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 980.00 | 4 753 980.00 | | 4 753 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 031.00 | 998 031.00 | | 998 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 382 267.00 | -20 579.00 | | 3 382 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096 915.00 | 3 402 846.00 | | 12 096 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218 777.00 | 704 077.00 | | 1 218 777.00 |
DK Provisions réglementées | 3 441 168.00 | 2 766 792.00 | | 3 441 168.00 |
DL TOTAL (I) | 26 125 724.00 | 12 839 734.00 | | 26 125 724.00 |
DP Provisions pour risques | 281 593.00 | 153 367.00 | | 281 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 118.00 | 423 926.00 | | 436 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 711.00 | 577 293.00 | | 717 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 296.00 | 14 700 000.00 | | 3 530 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 301.00 | 261 736.00 | | 517 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583 260.00 | 10 847 224.00 | | 15 583 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 343 843.00 | 8 683 379.00 | | 10 343 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 754.00 | 1 795 592.00 | | 2 493 754.00 |
EA Autres dettes | 1 666 071.00 | 1 332 359.00 | | 1 666 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898 005.00 | 1 340 363.00 | | 2 898 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 032 531.00 | 39 112 873.00 | | 37 032 531.00 |
ED (V) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 884 824.00 | 52 529 900.00 | | 63 884 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 515 229.00 | 38 851 137.00 | | 36 515 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 865.00 | 5 861 646.00 | 9 738 511.00 | 3 876 865.00 |
FD Production vendue biens | 65 581 521.00 | 33 965 862.00 | 99 547 383.00 | 65 581 521.00 |
FG Production vendue services | 622 961.00 | 939 043.00 | 1 562 004.00 | 622 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 081 346.00 | 40 766 552.00 | 110 847 898.00 | 70 081 346.00 |
FM Production stockée | | | 5 357 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492 862.00 | |
FQ Autres produits | | | -96 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 602 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 505 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 582 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 039 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 058 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 752 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369 667.00 | |
GE Autres charges | | | 200 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 533 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 34 919.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 560.00 | 211 639.00 | | 105 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 508.00 | 613 636.00 | | 421 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 301.00 | 860 194.00 | | 529 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 79 873.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 764.00 | 191 095.00 | | 59 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 087.00 | 903 221.00 | | 1 099 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 099.00 | 1 174 190.00 | | 1 159 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 798.00 | -313 997.00 | | -629 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 233 745.00 | 732 901.00 | | 2 233 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939 973.00 | 1 260 112.00 | | 4 939 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 162 319.00 | 90 519 218.00 | | 120 162 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 065 403.00 | 87 116 372.00 | | 108 065 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096 915.00 | 3 402 846.00 | | 12 096 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 723 496.00 | | 14 424 073.00 | 127 723 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 421.00 | | | 1 671 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115 218.00 | 133 032 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 857.00 | 3 083 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554 361.00 | 128 276 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 218.00 | | 1 102 452.00 | 2 542 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 509 104.00 | | 13 321 621.00 | 123 509 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 909.00 | 2 956 003.00 | 1 760 214.00 | 109 532 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 421.00 | | | 1 671 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 389.00 | 246 152.00 | | 1 730 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 131 099.00 | 2 709 851.00 | 1 760 214.00 | 106 131 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766 792.00 | 1 095 883.00 | 421 508.00 | 2 766 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 293.00 | 853 917.00 | 713 500.00 | 577 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 167 589.00 | 2 260 578.00 | 2 638 042.00 | 2 167 589.00 |
6T Sur comptes clients | 161 882.00 | 109 090.00 | 161 882.00 | 161 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412 005.00 | 2 369 667.00 | 2 799 924.00 | 2 412 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756 090.00 | 4 319 468.00 | 3 934 931.00 | 5 756 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204 658.00 | 3 471 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 723.00 | 41 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099 087.00 | 421 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583 260.00 | 15 583 260.00 | | 15 583 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111 155.00 | 6 111 155.00 | | 6 111 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 663.00 | 3 063 663.00 | | 3 063 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 754.00 | 2 493 754.00 | | 2 493 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 071.00 | 1 666 071.00 | | 1 666 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898 005.00 | 2 898 005.00 | | 2 898 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 527 614.00 | 21 527 614.00 | | 21 527 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 392 861.00 | 2 392 861.00 | | 2 392 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 296.00 | 3 530 296.00 | | 3 530 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840 000.00 | | | 14 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 850.00 | 1 730 850.00 | | 1 730 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 831.00 | 2 026 831.00 | | 2 026 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739 164.00 | 27 738 411.00 | 753.00 | 27 739 164.00 |
VW T.V.A. | 984 949.00 | 984 949.00 | | 984 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 515 229.00 | 36 515 229.00 | | 36 515 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | | | 429.00 |