| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 393.00 | 633 026.00 | 359 367.00 | 992 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 1 912 204.00 | 1 562 956.00 | 349 248.00 | 1 912 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 390 989.00 | 36 603 244.00 | 8 787 745.00 | 45 390 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580 241.00 | 6 002 911.00 | 577 331.00 | 6 580 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 504.00 | | 545 504.00 | 545 504.00 |
BF Prêts | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 595 609.00 | 44 802 138.00 | 10 793 471.00 | 55 595 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114 965.00 | 332 769.00 | 3 782 196.00 | 4 114 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 350 001.00 | 844 103.00 | 6 505 898.00 | 7 350 001.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 735.00 | 414 901.00 | 1 751 834.00 | 2 166 735.00 |
BZ Autres créances | 2 221 996.00 | | 2 221 996.00 | 2 221 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021 564.00 | 1 591 774.00 | 14 429 790.00 | 16 021 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 617 173.00 | 46 393 912.00 | 25 223 261.00 | 71 617 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 15 178 136.00 | | | 15 178 136.00 |
DH Report à nouveau | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 618 186.00 | | | -10 618 186.00 |
DK Provisions réglementées | 4 470 524.00 | | | 4 470 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 512.00 | | | 9 086 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 587.00 | | | 1 219 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 587.00 | | | 1 219 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 023.00 | | | 3 568 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 754.00 | | | 5 329 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 310.00 | | | 1 979 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 004.00 | | | 996 004.00 |
EA Autres dettes | 3 030 058.00 | | | 3 030 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 162.00 | | | 14 917 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 261.00 | | | 25 223 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 903 398.00 | | | 14 903 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
FD Production vendue biens | 39 630 844.00 | | 39 630 844.00 | 39 630 844.00 |
FG Production vendue services | 439 030.00 | | 439 030.00 | 439 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 140 726.00 | | 40 140 726.00 | 40 140 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 998 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 554 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 654 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 446 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219 587.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 548 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 993 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 000 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 275.00 | | | 584 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 817.00 | | | 612 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 887.00 | | | 489 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 984.00 | | | 809 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 871.00 | | | 1 299 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 054.00 | | | -687 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 310.00 | | | -69 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 172 063.00 | | | 43 172 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 790 249.00 | | | 53 790 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 618 186.00 | | | -10 618 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644 191.00 | | 2 737 925.00 | 55 644 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523 114.00 | 165 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786 508.00 | 55 595 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 394.00 | 54 428 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 425.00 | | 72 768.00 | 928 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049 300.00 | | 2 643 032.00 | 52 049 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 466.00 | | 22 125.00 | 2 666 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 831 831.00 | 1 970 306.00 | | 42 831 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 417.00 | 97 610.00 | | 535 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296 415.00 | 1 872 697.00 | | 42 296 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 244 816.00 | 809 984.00 | 584 275.00 | 4 244 816.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 219.00 | 15 904.00 | 16 219.00 | 16 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 219.00 | 1 219 587.00 | 16 219.00 | 16 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 740.00 | 1 176 873.00 | 354 740.00 | 354 740.00 |
6T Sur comptes clients | 320 503.00 | 94 398.00 | | 320 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 243.00 | 1 271 271.00 | 354 740.00 | 675 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936 278.00 | 3 300 841.00 | 955 234.00 | 4 936 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490 858.00 | 370 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809 984.00 | 584 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568 023.00 | 3 568 023.00 | | 3 568 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 754.00 | 5 329 754.00 | | 5 329 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 376.00 | 963 376.00 | | 963 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 876.00 | 629 876.00 | | 629 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 004.00 | 996 004.00 | | 996 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 058.00 | 3 030 058.00 | | 3 030 058.00 |
UP Prêts | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 735.00 | 2 166 735.00 | | 2 166 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VB T. V. A. | 806 029.00 | 806 029.00 | | 806 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 433 372.00 | 4 433 372.00 | | 4 433 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 507.00 | 352 507.00 | | 352 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 023.00 | 290 023.00 | | 290 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267 697.00 | 8 267 697.00 | | 8 267 697.00 |
VW T.V.A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 398.00 | 14 903 398.00 | | 14 903 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
ST Autres comptes | 7 342 866.00 | | | 7 342 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 270 633.00 | | | 1 270 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 567 684.00 | | | 2 567 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 146 126.00 | | | 1 146 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 207 785.00 | | | 2 207 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 508 045.00 | | | 4 508 045.00 |
ZE Dividendes | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 446 215.00 | | | 12 446 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |