| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 21 804.00 | 1 323.00 | 23 126.00 |
AN Terrains | 87 114.00 | 58 570.00 | 28 544.00 | 87 114.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 42 691.00 | 59 309.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 737.00 | 43 899.00 | 35 837.00 | 79 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 506.00 | 522 700.00 | 233 806.00 | 756 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 632.00 | 689 664.00 | 364 969.00 | 1 054 632.00 |
BT Marchandises | 452 656.00 | | 452 656.00 | 452 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 468.00 | 44 318.00 | 1 657 150.00 | 1 701 468.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 1 009 920.00 | | 1 009 920.00 | 1 009 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 293.00 | 44 318.00 | 3 173 974.00 | 3 218 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 925.00 | 733 982.00 | 3 538 943.00 | 4 272 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 492 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 174.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 479.00 | 109 321.00 | | 145 479.00 |
DL TOTAL (I) | 916 974.00 | 931 495.00 | | 916 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 635.00 | 166 797.00 | | 350 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 030.00 | 1 751 458.00 | | 1 961 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 070.00 | 88 802.00 | | 88 070.00 |
EA Autres dettes | 82 233.00 | 42 000.00 | | 82 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 969.00 | 2 049 057.00 | | 2 621 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 943.00 | 2 980 552.00 | | 3 538 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 348.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 212.00 | | 227 420.00 | 827 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 401.00 | | 1 725.00 | 21 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 661.00 | | 225 695.00 | 799 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 935.00 | 46 729.00 | | 642 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 4 349.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 480.00 | 42 380.00 | | 625 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 339.00 | 15 438.00 | 14 459.00 | 43 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 339.00 | 15 438.00 | 14 459.00 | 43 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 339.00 | 15 438.00 | 14 459.00 | 43 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 438.00 | 14 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 030.00 | 1 961 030.00 | | 1 961 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 357.00 | 1 648 357.00 | | 1 648 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 154.00 | 196 067.00 | 154 087.00 | 350 154.00 |
VI Groupe et associés | -6 761.00 | -6 761.00 | | -6 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
VP Divers | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 867.00 | 1 755 717.00 | 6 150.00 | 1 761 867.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 969.00 | 2 467 881.00 | 154 087.00 | 2 621 969.00 |