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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 859.00 | 293 501.00 | 332 358.00 | 625 859.00 |
AN Terrains | 77 452.00 | 72 124.00 | 5 328.00 | 77 452.00 |
AP Constructions | 315 938.00 | 178 077.00 | 137 861.00 | 315 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 548.00 | 144 421.00 | 53 127.00 | 197 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 045.00 | 2 240 612.00 | 430 434.00 | 2 671 045.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 657.00 | 2 928 735.00 | 1 036 922.00 | 3 965 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 599.00 | | 1 193 599.00 | 1 193 599.00 |
BZ Autres créances | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CF Disponibilités | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 958.00 | | 1 877 958.00 | 1 877 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 615.00 | 2 928 735.00 | 2 914 881.00 | 5 843 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 404 888.00 | 371 857.00 | | 404 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 077.00 | 118 030.00 | | 149 077.00 |
DL TOTAL (I) | 721 164.00 | 657 088.00 | | 721 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 435.00 | 759 403.00 | | 749 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 786.00 | 520 435.00 | | 625 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 944.00 | 606 326.00 | | 654 944.00 |
EA Autres dettes | 161 061.00 | 73 248.00 | | 161 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 716.00 | 1 961 900.00 | | 2 193 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 881.00 | 2 618 988.00 | | 2 914 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 988 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 988 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 442.00 | |
GE Autres charges | | | 22 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 5 038.00 | | 7 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 10 403.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | -5 365.00 | | 6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 9 872.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 368.00 | 7 000 961.00 | | 7 441 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 292.00 | 6 882 930.00 | | 7 292 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 077.00 | 118 030.00 | | 149 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 059.00 | 238 442.00 | 58 766.00 | 2 749 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 964.00 | 41 537.00 | | 251 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 059.00 | 238 442.00 | 58 766.00 | 2 749 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 786.00 | 625 786.00 | | 625 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 435.00 | 265 476.00 | 483 959.00 | 749 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 945.00 | 654 945.00 | | 654 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 390.00 | 1 520 390.00 | | 1 520 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 716.00 | 1 709 757.00 | 483 959.00 | 2 193 716.00 |