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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AP Constructions | 4 537.00 | 4 538.00 | -1.00 | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 635.00 | 562 119.00 | 88 516.00 | 650 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 277.00 | 87 082.00 | 39 195.00 | 126 277.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 129.00 | 655 909.00 | 200 221.00 | 856 129.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BT Marchandises | 707 691.00 | | 707 691.00 | 707 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 762.00 | 132 573.00 | 765 189.00 | 897 762.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 413.00 | 132 573.00 | 1 794 840.00 | 1 927 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 543.00 | 788 482.00 | 1 995 061.00 | 2 783 543.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 025.00 | 693 504.00 | | 806 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | 112 520.00 | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 750.00 | 916 025.00 | | 1 016 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 074.00 | 438 212.00 | | 338 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 936.00 | 278 456.00 | | 307 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 273.00 | 338 985.00 | | 317 273.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | 8 434.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 310.00 | 1 064 087.00 | | 978 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 061.00 | 1 980 112.00 | | 1 995 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 357.00 | 727 012.00 | | 742 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 835.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 056.00 | | 5 274.00 | 851 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 856 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 781 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 376.00 | | 5 274.00 | 776 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 780.00 | 21 329.00 | 200.00 | 634 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 610.00 | 21 329.00 | 200.00 | 632 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 273.00 | 317 273.00 | | 317 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
UX Autres créances clients | 897 762.00 | 897 762.00 | | 897 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 075.00 | 101 122.00 | 235 953.00 | 337 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 149.00 | 899 737.00 | 72 412.00 | 972 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 310.00 | 742 357.00 | 235 953.00 | 978 310.00 |