| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 399.00 | 270 906.00 | 101 493.00 | 372 399.00 |
AN Terrains | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
AP Constructions | 280 008.00 | 265 791.00 | 14 217.00 | 280 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 843.00 | 347 462.00 | 44 381.00 | 391 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 932.00 | 1 463 451.00 | 112 481.00 | 1 575 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 636.00 | | 565 636.00 | 565 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 787.00 | 2 347 610.00 | 2 351 177.00 | 4 698 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775 082.00 | 135 000.00 | 6 640 082.00 | 6 775 082.00 |
BZ Autres créances | 5 259 502.00 | | 5 259 502.00 | 5 259 502.00 |
CF Disponibilités | 2 261 902.00 | | 2 261 902.00 | 2 261 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410 120.00 | 135 000.00 | 14 275 120.00 | 14 410 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 906.00 | 2 482 610.00 | 16 626 296.00 | 19 108 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 636.00 | | | 565 636.00 |
CU Autres participations | 1 400 250.00 | | 1 400 250.00 | 1 400 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 700.00 | 2 371 700.00 | | 2 371 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 234.00 | 3 461 234.00 | | 3 461 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 170.00 | 196 779.00 | | 237 170.00 |
DG Autres réserves | 2 569 369.00 | 1 661 127.00 | | 2 569 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 890.00 | 1 318 619.00 | | 229 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 869 364.00 | 9 011 042.00 | | 8 869 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 682.00 | 1 080 106.00 | | 1 935 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 931.00 | 91 472.00 | | 111 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 689.00 | 1 514 738.00 | | 1 476 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 932.00 | 3 220 489.00 | | 3 883 932.00 |
EA Autres dettes | 348 699.00 | 170 075.00 | | 348 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 932.00 | 6 076 881.00 | | 7 756 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 296.00 | 15 087 923.00 | | 16 626 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 426.00 | 5 902 172.00 | | 6 517 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
FG Production vendue services | 16 335 855.00 | 18 502 502.00 | 34 838 357.00 | 16 335 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 756.00 | 18 502 502.00 | 34 954 258.00 | 16 451 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 103 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 599 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 920.00 | |
GE Autres charges | | | 129 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 326 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 083.00 | 2 736 800.00 | | 510 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 666.00 | 2 736 800.00 | | 511 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 5 101.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | 176 988.00 | | 9 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 182 133.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 622.00 | 2 554 667.00 | | 501 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 862.00 | 134 923.00 | | 76 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 684 912.00 | 38 730 438.00 | | 35 684 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 455 022.00 | 37 411 820.00 | | 35 455 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 890.00 | 1 318 619.00 | | 229 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244 448.00 | 4 971 934.00 | | 4 244 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 187.00 | 1 502 765.00 | | 4 089 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 242.00 | 1 965 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 164.00 | 4 698 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 832.00 | 483 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 090.00 | 2 249 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 194.00 | | | 514 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 964.00 | 102 665.00 | | 2 817 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 028.00 | 1 400 100.00 | | 757 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 240.00 | 135 787.00 | 692 417.00 | 2 904 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 077.00 | 14 661.00 | 30 832.00 | 287 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 163.00 | 121 126.00 | 661 585.00 | 2 617 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 689.00 | 1 476 689.00 | | 1 476 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772 936.00 | 3 772 936.00 | | 3 772 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 636.00 | 565 636.00 | | 565 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 775 082.00 | 6 775 082.00 | | 6 775 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 682.00 | 696 176.00 | 1 239 507.00 | 1 935 682.00 |
VI Groupe et associés | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 494.00 | | | 2 202 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 609.00 | | | 1 238 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259 502.00 | 5 259 502.00 | | 5 259 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 613 853.00 | 12 613 853.00 | | 12 613 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 756 932.00 | 6 517 426.00 | 1 239 507.00 | 7 756 932.00 |