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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 9 230.00 | 529.00 | 9 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 529.00 | 234 730.00 | 378 800.00 | 613 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 647.00 | | 243 647.00 | 243 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 177.00 | 234 730.00 | 622 447.00 | 857 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 590.00 | 225 500.00 | 185 090.00 | 410 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 428 289.00 | 426 303.00 | | 428 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 1 987.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 516 896.00 | 484 389.00 | | 516 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 554.00 | 69 172.00 | | 71 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 7 205.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 7 891.00 | | 14 771.00 |
EA Autres dettes | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 551.00 | 101 727.00 | | 105 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 447.00 | 586 116.00 | | 622 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 551.00 | 32 555.00 | | 105 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 7 691.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 722.00 | 68 842.00 | | 51 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216.00 | 66 855.00 | | 19 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | 1 987.00 | | 32 506.00 |