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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 267 089.00 | 31 203.00 | 235 885.00 | 267 089.00 |
AP Constructions | 3 548 031.00 | 2 863 110.00 | 684 921.00 | 3 548 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 148.00 | 1 025 626.00 | 218 521.00 | 1 244 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 340.00 | 302 897.00 | 54 442.00 | 357 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BF Prêts | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 200.00 | 4 232 331.00 | 1 882 868.00 | 6 115 200.00 |
BT Marchandises | 1 351 967.00 | | 1 351 967.00 | 1 351 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 520.00 | 5 119.00 | 135 401.00 | 140 520.00 |
BZ Autres créances | 732 828.00 | | 732 828.00 | 732 828.00 |
CF Disponibilités | 1 801 632.00 | | 1 801 632.00 | 1 801 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 749.00 | 5 119.00 | 4 100 630.00 | 4 105 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 950.00 | 4 237 451.00 | 5 983 498.00 | 10 220 950.00 |
CU Autres participations | 191 466.00 | | 191 466.00 | 191 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 985.00 | 1 821 717.00 | | 2 495 985.00 |
DH Report à nouveau | | 250 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 160.00 | 424 028.00 | | 667 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 146.00 | 2 605 985.00 | | 3 273 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 883.00 | 715 902.00 | | 514 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 815.00 | 7 965.00 | | 28 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 137.00 | 1 683 943.00 | | 1 675 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 750.00 | 508 756.00 | | 460 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 2 003.00 | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | 2 655.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 352.00 | 2 921 225.00 | | 2 710 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 498.00 | 5 527 211.00 | | 5 983 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 977 845.00 | | 20 977 845.00 | 20 977 845.00 |
FD Production vendue biens | | | 209 504.00 | |
FG Production vendue services | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 187 350.00 | | 21 187 350.00 | 21 187 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 628 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 306.00 | 12 678.00 | | 36 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 306.00 | 2 678.00 | | 36 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 26 147.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 677.00 | -23 468.00 | | 35 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 927.00 | 94 523.00 | | 207 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 160.00 | 424 028.00 | | 667 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 137.00 | 1 675 137.00 | | 1 675 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
UP Prêts | 298 830.00 | 59 145.00 | | 298 830.00 |
UX Autres créances clients | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VC Groupe et associés | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 883.00 | 206 844.00 | 308 039.00 | 514 883.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VP Divers | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 439.00 | 1 095 754.00 | 239 685.00 | 1 335 439.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 347.00 | 2 402 308.00 | 308 039.00 | 2 710 347.00 |