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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 939.00 | 246 253.00 | 26 686.00 | 272 939.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 621.00 | 252 179.00 | 39 441.00 | 291 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
084 Disponibilités | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
110 Total général Actif | 729 692.00 | 252 179.00 | 477 513.00 | 729 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37.00 | | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 515.00 | | | 226 515.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 532.00 | | | 226 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
252 Charges sociales | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
280 Produits financiers | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 274.00 | | | 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 274.00 | | | 274.00 |