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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AP Constructions | 1 534 157.00 | 1 401 728.00 | 132 429.00 | 1 534 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 137.00 | 405 261.00 | 138 876.00 | 544 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 004.00 | 635 272.00 | 139 732.00 | 775 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 981 966.00 | | 3 981 966.00 | 3 981 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 904.00 | 2 442 955.00 | 4 494 949.00 | 6 937 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 1 279 031.00 | | 1 279 031.00 | 1 279 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 702.00 | 83.00 | 68 619.00 | 68 702.00 |
BZ Autres créances | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 107.00 | | 1 508 107.00 | 1 508 107.00 |
CF Disponibilités | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 438.00 | 83.00 | 3 253 356.00 | 3 253 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 342.00 | 2 443 037.00 | 7 748 305.00 | 10 191 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 281 650.00 | 4 281 650.00 | | 4 281 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 164.00 | 695 195.00 | | 239 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 614.00 | 5 029 645.00 | | 4 573 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 638.00 | 319 642.00 | | 225 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 345.00 | 1 247 479.00 | | 1 849 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 406.00 | 720 071.00 | | 831 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 917.00 | 282 569.00 | | 266 917.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 4 867.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 691.00 | 2 574 628.00 | | 3 174 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 305.00 | 7 604 273.00 | | 7 748 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 154.00 | 2 313 705.00 | | 3 090 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 718.00 | 58 175.00 | | 56 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 544 038.00 | | 20 544 038.00 | 20 544 038.00 |
FD Production vendue biens | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
FG Production vendue services | 251 972.00 | | 251 972.00 | 251 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 808 425.00 | | 20 808 425.00 | 20 808 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 850 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 259 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 692 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 013.00 | 36 127.00 | | 19 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 7 111.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 7 111.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 108.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 108.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 7 003.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 253.00 | 378 603.00 | | 161 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 110 942.00 | 22 606 902.00 | | 21 110 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 778.00 | 21 911 706.00 | | 20 871 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 164.00 | 695 195.00 | | 239 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 577.00 | | 458 327.00 | 6 479 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 937 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 851.00 | | 37 448.00 | 2 815 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 033.00 | | 420 879.00 | 3 663 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 579.00 | 207 376.00 | | 2 235 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 886.00 | 207 376.00 | | 2 234 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 833.00 | 1 456 833.00 | | 1 456 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 406.00 | 831 406.00 | | 831 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 673.00 | 3 521.00 | 152.00 | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
UX Autres créances clients | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 888.00 | 84 351.00 | 84 537.00 | 168 888.00 |
VI Groupe et associés | 392 513.00 | 392 513.00 | | 392 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 976.00 | 495 824.00 | 152.00 | 495 976.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 691.00 | 3 090 154.00 | 84 537.00 | 3 174 691.00 |