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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 27 114.00 | 364.00 | 27 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 262.00 | 1 905.00 | 53 357.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 821.00 | 76 200.00 | 39 621.00 | 115 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 751.00 | 105 218.00 | 93 533.00 | 198 751.00 |
BP En cours de production de services | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 769.00 | 37 487.00 | 433 282.00 | 470 769.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 242 111.00 | | 242 111.00 | 242 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 184.00 | 37 487.00 | 844 697.00 | 882 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 935.00 | 142 705.00 | 938 230.00 | 1 080 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
DL TOTAL (I) | 360 664.00 | | | 360 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
EA Autres dettes | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 230.00 | | | 938 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 689.00 | | 711 689.00 | 711 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 689.00 | | 711 689.00 | 711 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -79.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -79.00 | | | -79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 958.00 | | | 714 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 305.00 | | | 564 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 270.00 | | 12 515.00 | 189 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 198 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 82 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 115 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 866.00 | | 12 515.00 | 103 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 153.00 | 12 101.00 | 3 035.00 | 96 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 394.00 | 100.00 | 2 475.00 | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 759.00 | 12 001.00 | 560.00 | 64 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | 2 977.00 | | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | 2 977.00 | | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | 2 977.00 | | 34 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
UX Autres créances clients | 403 775.00 | 403 775.00 | | 403 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VC Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 393.00 | 568 393.00 | | 568 393.00 |
VW T.V.A. | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 565.00 | 577 565.00 | | 577 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
YT Sous‐traitance | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |