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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 352 507.00 | | 352 507.00 | 352 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 507.00 | | 352 507.00 | 352 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 507.00 | | 353 507.00 | 353 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 134.00 | 262 973.00 | | 271 134.00 |
DH Report à nouveau | | -17 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 8 161.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 281 103.00 | 279 519.00 | | 281 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 4 271.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 20 720.00 | | 23 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 405.00 | 29 295.00 | | 72 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 507.00 | 308 814.00 | | 353 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 405.00 | 29 295.00 | | 72 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 391.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893.00 | 8 161.00 | | 3 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | 8 161.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 332 451.00 | 332 451.00 | | 332 451.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 507.00 | 352 507.00 | | 352 507.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | | | 9.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 641.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 641.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 895.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 943.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |