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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 7 369.00 | 3 282.00 | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 662.00 | 290 230.00 | 19 432.00 | 309 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 265.00 | 18 550.00 | 1 087 715.00 | 1 106 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 001.00 | | 1 080 001.00 | 1 080 001.00 |
BF Prêts | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 109.00 | 324 198.00 | 2 530 912.00 | 2 855 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
BZ Autres créances | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 249.00 | | 710 249.00 | 710 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 921.00 | | 952 921.00 | 952 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 030.00 | 324 198.00 | 3 483 833.00 | 3 808 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
CU Autres participations | 117 872.00 | 8 050.00 | 109 822.00 | 117 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 316 256.00 | 2 994 835.00 | | 3 316 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 391 421.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 667.00 | 3 428 180.00 | | 3 397 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 557.00 | 32 557.00 | | 6 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819.00 | 26 437.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 12 289.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | 82 908.00 | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 165.00 | 154 537.00 | | 86 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 833.00 | 3 582 717.00 | | 3 483 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 165.00 | 147 976.00 | | 86 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 170.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 155 883.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 155 883.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | 15 050.00 | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 15 050.00 | | 14 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 140 833.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 113.00 | -2 565.00 | | -32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 491.00 | 783 448.00 | | 257 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 004.00 | 392 026.00 | | 218 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 487.00 | 391 421.00 | | 39 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 486.00 | | 177 939.00 | 3 066 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 491.00 | 2 514 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 316.00 | 2 855 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 309 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 036.00 | | 3 450.00 | 309 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 799.00 | | 174 489.00 | 2 726 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 404.00 | 15 018.00 | 2 825.00 | 285 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 2 363.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 399.00 | 12 655.00 | 2 825.00 | 280 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 265.00 | | 1 106 265.00 | 1 106 265.00 |
UP Prêts | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VP Divers | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 596.00 | 453 251.00 | 1 106 345.00 | 1 559 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |