| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 750.00 | 298.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 098.00 | 2 750.00 | 151 348.00 | 154 098.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275 581.00 | 155 926.00 | 2 119 654.00 | 2 275 581.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 287 184.00 | 155 926.00 | 2 131 258.00 | 2 287 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 583.00 | 158 677.00 | 2 398 906.00 | 2 557 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 868.00 | -137 514.00 | | -97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 529.00 | 39 646.00 | | -380 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 603.00 | 2 652 132.00 | | 2 271 603.00 |
DP Provisions pour risques | 116 300.00 | 55 245.00 | | 116 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 300.00 | 55 245.00 | | 116 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 646.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 49 795.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 003.00 | 172 736.00 | | 11 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 906.00 | 2 880 114.00 | | 2 398 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 003.00 | 172 736.00 | | 11 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 786.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 832.00 | 149 812.00 | | 441 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 849.00 | 1 106.00 | | 537 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 017.00 | 148 706.00 | | -96 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 305.00 | 521 159.00 | | 443 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 834.00 | 481 513.00 | | 823 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 529.00 | 39 646.00 | | -380 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 151 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 956.00 | 154 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 856.00 | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 337.00 | 24 856.00 | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 337.00 | 24 856.00 | 27 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VP Divers | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |