| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
AP Constructions | 989 960.00 | 941 373.00 | 48 586.00 | 989 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 497.00 | 162 345.00 | 26 151.00 | 188 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 569.00 | 222 094.00 | 68 474.00 | 290 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 399.00 | 1 432 060.00 | 586 339.00 | 2 018 399.00 |
BT Marchandises | 3 152 248.00 | 1 654 923.00 | 1 497 324.00 | 3 152 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 550.00 | 38 644.00 | 789 906.00 | 828 550.00 |
BZ Autres créances | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
CF Disponibilités | 612 415.00 | | 612 415.00 | 612 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 417.00 | 1 693 568.00 | 3 093 848.00 | 4 787 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 816.00 | 3 125 628.00 | 3 680 188.00 | 6 805 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 497 161.00 | 2 131 133.00 | | 1 497 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 742.00 | 116 027.00 | | -200 742.00 |
DK Provisions réglementées | 97 678.00 | 96 245.00 | | 97 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 845.00 | 3 191 155.00 | | 2 241 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 667.00 | 106 627.00 | | 276 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 555.00 | 830 499.00 | | 723 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 021.00 | 587 212.00 | | 438 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 245.00 | 1 524 340.00 | | 1 438 245.00 |
ED (V) | 96.00 | | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 188.00 | 4 715 496.00 | | 3 680 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 120.00 | | 26 165.00 | 2 001 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 2 018 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 1 469 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 678.00 | | | 488 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 438.00 | | 26 165.00 | 1 450 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 136.00 | 64 392.00 | 7 468.00 | 1 375 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 507.00 | 130.00 | 391.00 | 106 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 629.00 | 64 262.00 | 7 077.00 | 1 268 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 245.00 | 15 595.00 | 14 162.00 | 96 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 733 326.00 | 30 898.00 | 109 299.00 | 1 733 326.00 |
6T Sur comptes clients | 29 612.00 | 9 648.00 | 615.00 | 29 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 938.00 | 40 545.00 | 109 915.00 | 1 762 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 183.00 | 56 140.00 | 124 077.00 | 1 859 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 545.00 | 109 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 595.00 | 14 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 556.00 | 723 556.00 | | 723 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
UX Autres créances clients | 781 396.00 | 781 396.00 | | 781 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VB T. V. A. | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 517.00 | 998 513.00 | 62 004.00 | 1 060 517.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 577.00 | 1 161 577.00 | | 1 161 577.00 |