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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 25 520.00 | 5 280.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 698.00 | 196 194.00 | 158 504.00 | 354 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 410.00 | 221 715.00 | 263 696.00 | 485 410.00 |
BP En cours de production de services | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 497.00 | | 1 171 497.00 | 1 171 497.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
CF Disponibilités | 995 466.00 | | 995 466.00 | 995 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 785.00 | | 2 577 785.00 | 2 577 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 195.00 | 221 715.00 | 2 841 481.00 | 3 063 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 157.00 | | | 1 266 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 878.00 | | | 696 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 261.00 | | | 2 103 261.00 |
DP Provisions pour risques | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 548.00 | | | 515 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 448.00 | | | 714 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 481.00 | | | 2 841 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 393.00 | | 18 114.00 | 480 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 485 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 354 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 681.00 | | 18 114.00 | 349 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 439.00 | 33 372.00 | 13 096.00 | 201 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 2 730.00 | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 649.00 | 30 642.00 | 13 096.00 | 178 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 928.00 | 22 590.00 | 9 746.00 | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | 22 590.00 | 9 746.00 | 10 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 590.00 | 9 746.00 | |