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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 11 329.00 | 2 253.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 036.00 | 64 197.00 | 839.00 | 65 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 987.00 | 77 506.00 | 185 481.00 | 262 987.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 316.00 | 8 237.00 | 277 079.00 | 285 316.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 606 465.00 | | 606 465.00 | 606 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 443.00 | 8 237.00 | 894 206.00 | 902 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 430.00 | 85 743.00 | 1 079 687.00 | 1 165 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
DG Autres réserves | 314 609.00 | 235 955.00 | | 314 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 847.00 | 78 653.00 | | 78 847.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | 1 750.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 607 417.00 | 527 955.00 | | 607 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 379.00 | 18 526.00 | | 20 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 379.00 | 18 526.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 467.00 | 333 721.00 | | 392 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 48 561.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 15 257.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 891.00 | 397 539.00 | | 451 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 687.00 | 944 020.00 | | 1 079 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 891.00 | 397 539.00 | | 451 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 826.00 | | 1 956 826.00 | 1 956 826.00 |
FG Production vendue services | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 327.00 | | 2 035 327.00 | 2 035 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 008.00 | 3 226.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 47.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 2 111.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 1 750.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 24 220.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 960.00 | -22 109.00 | | -6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 509.00 | 23 441.00 | | 37 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 003.00 | 1 797 394.00 | | 2 036 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 157.00 | 1 718 741.00 | | 1 957 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 847.00 | 78 653.00 | | 78 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | 2 749.00 | 262 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 262 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 78 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 468.00 | | 2 749.00 | 78 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 041.00 | 1 064.00 | 2 600.00 | 79 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | 1 064.00 | 2 600.00 | 77 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 616.00 | | 1 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 526.00 | 1 853.00 | | 18 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 216.00 | 325.00 | 304.00 | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 216.00 | 325.00 | 304.00 | 8 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 492.00 | 2 794.00 | 304.00 | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 467.00 | 392 467.00 | | 392 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 198.00 | 281 320.00 | 7 878.00 | 289 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 891.00 | 451 891.00 | | 451 891.00 |