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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 399.00 | 63 221.00 | 11 178.00 | 74 399.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 272 993.00 | 226 735.00 | 46 257.00 | 272 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 592.00 | 262 204.00 | 48 389.00 | 310 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 013.00 | 291 640.00 | 58 373.00 | 350 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 752.00 | 843 801.00 | 218 950.00 | 1 062 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 266.00 | 3 790.00 | 891 477.00 | 895 266.00 |
BN En cours de production de biens | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BP En cours de production de services | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 176.00 | 504.00 | 147 672.00 | 148 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 996.00 | 4 248.00 | 360 748.00 | 364 996.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CF Disponibilités | 274 685.00 | | 274 685.00 | 274 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 360.00 | 8 542.00 | 1 807 818.00 | 1 816 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 111.00 | 852 343.00 | 2 026 768.00 | 2 879 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 392.00 | 102 240.00 | | 111 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 102.00 | 928 102.00 | | 928 102.00 |
DH Report à nouveau | -213 986.00 | | | -213 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | -213 986.00 | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 391.00 | 1 045 828.00 | | 1 033 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 690.00 | 415 000.00 | | 364 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 184.00 | 46 329.00 | | 220 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 559.00 | 186 579.00 | | 296 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 981.00 | 177 727.00 | | 110 981.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 31 745.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 377.00 | 866 668.00 | | 993 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 768.00 | 1 912 496.00 | | 2 026 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 125.00 | 3 280.00 | 1 883 405.00 | 1 880 125.00 |
FG Production vendue services | 253 314.00 | 10.00 | 253 324.00 | 253 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 439.00 | 3 290.00 | 2 136 729.00 | 2 133 439.00 |
FM Production stockée | | | -48 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 23 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 2 618.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 1 965.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 243.00 | 2 285 129.00 | | 2 107 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 831.00 | 2 499 116.00 | | 2 128 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 589.00 | -213 986.00 | | -21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 728.00 | | 27 422.00 | 1 037 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 1 062 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 953 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 179.00 | | 1 220.00 | 73 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 516.00 | | 24 965.00 | 930 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | 1 236.00 | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 817.00 | 56 285.00 | 1 301.00 | 788 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 337.00 | 6 884.00 | | 56 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 480.00 | 49 401.00 | 1 301.00 | 732 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 807.00 | 2 114.00 | 3 627.00 | 5 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 4 248.00 | 5 098.00 | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 6 362.00 | 8 725.00 | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | 6 362.00 | 8 725.00 | 10 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | 8 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 559.00 | 296 559.00 | | 296 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 359 898.00 | 359 898.00 | | 359 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 690.00 | 83 122.00 | 281 568.00 | 364 690.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 193.00 | 491 625.00 | 281 568.00 | 773 193.00 |