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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 586.00 | 275.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 773.00 | 177 963.00 | 78 809.00 | 256 773.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 318.00 | 181 550.00 | 179 768.00 | 361 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CF Disponibilités | 3 012 591.00 | | 3 012 591.00 | 3 012 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 579.00 | | 3 096 579.00 | 3 096 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 897.00 | 181 550.00 | 3 276 347.00 | 3 457 897.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358 367.00 | 358 367.00 | | 358 367.00 |
DG Autres réserves | 850 853.00 | 390 699.00 | | 850 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 226.00 | 603 011.00 | | 1 810 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 464.00 | 1 522 094.00 | | 3 189 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 773.00 | 111 580.00 | | 44 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 363 629.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | 328 232.00 | | 24 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 883.00 | 856 072.00 | | 86 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 347.00 | 2 378 167.00 | | 3 276 347.00 |