| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 14 845.00 | 1 275.00 | 16 120.00 |
AN Terrains | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
AP Constructions | 1 866 875.00 | 1 108 253.00 | 758 622.00 | 1 866 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480 242.00 | 4 066 029.00 | 2 414 213.00 | 6 480 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 649.00 | 445 495.00 | 299 155.00 | 744 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 238.00 | 5 668 214.00 | 3 637 024.00 | 9 305 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 3 834 131.00 | | 3 834 131.00 | 3 834 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474 074.00 | 83 773.00 | 6 390 300.00 | 6 474 074.00 |
BZ Autres créances | 491 634.00 | | 491 634.00 | 491 634.00 |
CF Disponibilités | 2 289 349.00 | | 2 289 349.00 | 2 289 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 475.00 | 83 773.00 | 13 080 701.00 | 13 164 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 469 713.00 | 5 751 988.00 | 16 717 725.00 | 22 469 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 096.00 | 152 326.00 | | 176 096.00 |
DG Autres réserves | 3 057 360.00 | 2 605 731.00 | | 3 057 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 476.00 | 475 399.00 | | 663 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 456.00 | 94 340.00 | | 84 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472 222.00 | 305 293.00 | | 1 472 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 610.00 | 5 633 088.00 | | 7 453 610.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 165.00 | 187 706.00 | | 150 165.00 |
DO TOTAL (II) | 150 165.00 | 187 706.00 | | 150 165.00 |
DP Provisions pour risques | 19 387.00 | 29 387.00 | | 19 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 387.00 | 29 387.00 | | 19 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 079.00 | 2 669 560.00 | | 2 655 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 824.00 | 944 760.00 | | 332 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 956.00 | 3 323 726.00 | | 5 486 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 377.00 | 488 304.00 | | 518 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 361.00 | | |
EA Autres dettes | 101 326.00 | 5 945.00 | | 101 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094 563.00 | 7 436 656.00 | | 9 094 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 725.00 | 13 286 837.00 | | 16 717 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 824.00 | | | 332 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 421 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 362 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 783 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 476 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 717 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 440 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 11 154.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 946.00 | 424 324.00 | | 754 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 26 867.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 396.00 | 462 346.00 | | 771 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 867.00 | 3 699.00 | | 12 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 037.00 | 379 464.00 | | 674 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166 929.00 | 51 873.00 | | 1 166 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853 833.00 | 435 036.00 | | 1 853 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 437.00 | 27 310.00 | | -1 082 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 292.00 | 199 191.00 | | 278 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 248 378.00 | 33 478 335.00 | | 60 248 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 584 902.00 | 33 002 936.00 | | 59 584 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 476.00 | 475 399.00 | | 663 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502 276.00 | 100.00 | 1 559 829.00 | 9 502 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 967.00 | 9 305 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 374.00 | 16 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742 593.00 | 9 125 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406 123.00 | | 1 461 829.00 | 9 406 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 659.00 | 100.00 | 98 000.00 | 65 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568 770.00 | 1 182 374.00 | 1 082 930.00 | 5 568 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 698.00 | 3 521.00 | 14 374.00 | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 072.00 | 1 178 853.00 | 1 068 556.00 | 5 543 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 293.00 | 1 166 929.00 | | 305 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 387.00 | | 10 000.00 | 29 387.00 |
6T Sur comptes clients | 92 326.00 | 2 813.00 | 11 366.00 | 92 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 326.00 | 2 813.00 | 11 366.00 | 92 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 006.00 | 1 169 743.00 | 21 366.00 | 427 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | 11 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166 929.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 956.00 | 5 486 956.00 | | 5 486 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 261.00 | 6 381 261.00 | | 6 381 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
VB T. V. A. | 358 932.00 | 358 932.00 | | 358 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 079.00 | 1 025 279.00 | 1 629 800.00 | 2 655 079.00 |
VI Groupe et associés | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 800.00 | | | 973 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 551.00 | | | 1 060 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 558.00 | 6 944 182.00 | 145 375.00 | 7 089 558.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 563.00 | 7 464 763.00 | 1 629 800.00 | 9 094 563.00 |