| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 448.00 | 19.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 470 135.00 | 1 710 687.00 | 759 449.00 | 2 470 135.00 |
AP Constructions | 1 563 313.00 | 1 414 838.00 | 148 475.00 | 1 563 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 274.00 | 655 759.00 | 212 515.00 | 868 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 427.00 | 91 787.00 | 64 640.00 | 156 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 857.00 | | 587 857.00 | 587 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 460.00 | 3 882 841.00 | 1 914 620.00 | 5 797 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | 6 614.00 | 7 846.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
CF Disponibilités | 358 064.00 | | 358 064.00 | 358 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 805.00 | 6 614.00 | 2 588 191.00 | 2 594 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 265.00 | 3 889 454.00 | 4 502 811.00 | 8 392 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 328.00 | 7 322.00 | 6.00 | 7 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 531 178.00 | 307 178.00 | | 1 531 178.00 |
DH Report à nouveau | 197 158.00 | 1 237 629.00 | | 197 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 798.00 | 931 529.00 | | 1 069 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 934.00 | 2 738 135.00 | | 3 059 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 690.00 | 270 326.00 | | 764 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 730.00 | 281 790.00 | | 290 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 761.00 | 152 810.00 | | 171 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 857.00 | 196 923.00 | | 204 857.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 839.00 | 6 667.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 877.00 | 908 726.00 | | 1 442 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 811.00 | 3 646 861.00 | | 4 502 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 164.00 | 761 726.00 | | 846 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 012.00 | | 2 757 012.00 | 2 757 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 012.00 | | 2 757 012.00 | 2 757 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 880.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 609.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 1 798.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 69 496.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 251.00 | 71 294.00 | | 24 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 69.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 512.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 421.00 | 70 782.00 | | 23 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 040.00 | 356 719.00 | | 381 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 235.00 | 2 698 687.00 | | 2 790 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 436.00 | 1 767 158.00 | | 1 720 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 798.00 | 931 529.00 | | 1 069 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 170.00 | | 700 331.00 | 5 133 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 039.00 | 5 797 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 839.00 | 5 646 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 516.00 | | 700 331.00 | 4 981 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 993.00 | 212 686.00 | 35 839.00 | 3 705 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | 767.00 | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 167.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 156.00 | 211 753.00 | 35 839.00 | 3 697 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | 3 146.00 | | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 3 146.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 3 146.00 | | 3 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 690.00 | 167 977.00 | 478 681.00 | 764 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 647.00 | | | 650 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 116 741.00 | 1 406.00 | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 877.00 | 846 164.00 | 478 681.00 | 1 442 877.00 |