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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 724.00 | 28 224.00 | 3 499.00 | 31 724.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 419 177.00 | 339 645.00 | 79 532.00 | 419 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 397.00 | 205 605.00 | 49 791.00 | 255 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 380.00 | 247 723.00 | 60 656.00 | 308 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 150.00 | 4 879 069.00 | 593 081.00 | 5 472 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 229.00 | 7 889.00 | 85 339.00 | 93 229.00 |
BT Marchandises | 370 343.00 | 177 903.00 | 192 439.00 | 370 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 471.00 | 1 291 833.00 | 221 638.00 | 1 513 471.00 |
BZ Autres créances | 347 728.00 | 107 087.00 | 240 641.00 | 347 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 000.00 | 1 584 713.00 | 966 286.00 | 2 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 150.00 | 6 463 783.00 | 1 559 367.00 | 8 023 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 595.00 | | | 958 595.00 |
CU Autres participations | 569 122.00 | 562 122.00 | 7 000.00 | 569 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 574 531.00 | 3 269 331.00 | 305 199.00 | 3 574 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 995 926.00 | | | 995 926.00 |
DH Report à nouveau | -5 826 943.00 | | | -5 826 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
DL TOTAL (I) | -4 227 092.00 | | | -4 227 092.00 |
DP Provisions pour risques | 294 232.00 | | | 294 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 232.00 | | | 294 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 330.00 | | | 2 049 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 027.00 | | | 2 252 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 610.00 | | | 643 610.00 |
EA Autres dettes | 427 819.00 | | | 427 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 228.00 | | | 5 492 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 367.00 | | | 1 559 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 094.00 | | | 1 456 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 834.00 | 179 922.00 | 1 063 756.00 | 883 834.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 365.00 | 183 238.00 | 1 570 604.00 | 1 387 365.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | 47 844.00 | 49 946.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 302.00 | 411 005.00 | 2 684 307.00 | 2 273 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 979.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 653.00 | | | 413 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 602.00 | | | 453 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 485.00 | | | 447 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 815.00 | | | -54 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 580.00 | | | 3 862 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 456.00 | | | 3 619 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 070.00 | | | 11 070.00 |