| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 682.00 | 8.00 | 690.00 |
AN Terrains | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AP Constructions | 607 834.00 | 119 314.00 | 488 520.00 | 607 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 764.00 | 47 466.00 | 19 298.00 | 66 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 539.00 | 430 578.00 | 705 961.00 | 1 136 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 1 163 483.00 | | 1 163 483.00 | 1 163 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 708 535.00 | | 708 535.00 | 708 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 894.00 | | 1 878 894.00 | 1 878 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 433.00 | 430 578.00 | 2 584 854.00 | 3 015 433.00 |
CU Autres participations | 412 201.00 | 263 117.00 | 149 084.00 | 412 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 998.00 | 1 210 998.00 | | 1 210 998.00 |
DG Autres réserves | 1 319 294.00 | 1 510 903.00 | | 1 319 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 857.00 | -191 609.00 | | -107 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 236.00 | 2 573 093.00 | | 2 465 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 364.00 | 116 467.00 | | 117 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 793.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 1 416.00 | | 1 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 619.00 | 118 905.00 | | 119 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 854.00 | 2 691 998.00 | | 2 584 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 619.00 | 118 905.00 | | 119 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 418.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | 724.00 | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 365.00 | -724.00 | | -40 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 109.00 | 106 551.00 | | 54 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 966.00 | 298 160.00 | | 161 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 857.00 | -191 609.00 | | -107 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 323.00 | | 357 804.00 | 839 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 500.00 | 412 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | 60 500.00 | 1 136 539.00 | 88.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | 690.00 | 88.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 88.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 931.00 | | 357 716.00 | 365 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 701.00 | | | 472 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 957.00 | 22 504.00 | | 144 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 63.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 22 442.00 | | 144 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 076.00 | | 1 959.00 | 265 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 076.00 | | 1 959.00 | 265 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 119.00 | | | 1 147 119.00 |
VI Groupe et associés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 818.00 | 1 169 818.00 | | 1 169 818.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 4 582.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 2 530.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 6 600.00 | 6 881.00 | | 6 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 783.00 | 39 744.00 | | 26 783.00 |
YT Sous‐traitance | 827.00 | 985.00 | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 218.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | 4 800.00 | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 677.00 | 1 200.00 | | 1 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 8 287.00 | | 5 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 780.00 | 50 140.00 | | 36 780.00 |