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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
AP Constructions | 440 174.00 | 375 748.00 | 64 426.00 | 440 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675.00 | 12 749.00 | 11 926.00 | 24 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 629.00 | 304 232.00 | 197 397.00 | 501 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 903.00 | 699 217.00 | 323 686.00 | 1 022 903.00 |
BT Marchandises | 184 941.00 | | 184 941.00 | 184 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
CF Disponibilités | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 259.00 | | 569 259.00 | 569 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 162.00 | 699 217.00 | 892 945.00 | 1 592 162.00 |
CU Autres participations | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 547 700.00 | 522 700.00 | | 547 700.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 1 723.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 358.00 | 24 186.00 | | 73 358.00 |
DL TOTAL (I) | 642 090.00 | 568 732.00 | | 642 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 850.00 | 120 676.00 | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 508.00 | 15 818.00 | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 166 824.00 | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | 42 302.00 | | 31 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 855.00 | 345 620.00 | | 250 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 945.00 | 914 352.00 | | 892 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 730.00 | 250 822.00 | | 182 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 882.00 | | 103 720.00 | 1 123 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 325.00 | 91 018.00 | 1 095 259.00 | 41 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 325.00 | 91 018.00 | 1 028 719.00 | 41 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 400.00 | | 103 662.00 | 1 057 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 994.00 | | 58.00 | 59 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 596.00 | 44 751.00 | 90 372.00 | 736 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 108.00 | 44 751.00 | 90 372.00 | 730 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 417.00 | 32 547.00 | 32 870.00 | 65 417.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 747.00 | 108 747.00 | 10 000.00 | 118 747.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 039.00 | 212 169.00 | 32 870.00 | 245 039.00 |