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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
AH Fonds commercial | 623 845.00 | | 623 845.00 | 623 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
AN Terrains | 75 452.00 | 75 219.00 | 233.00 | 75 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 880.00 | 251 620.00 | 39 260.00 | 290 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 631.00 | 163 757.00 | 57 875.00 | 221 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 264.00 | 497 288.00 | 821 976.00 | 1 319 264.00 |
BT Marchandises | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 804.00 | 7 931.00 | 380 873.00 | 388 804.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 1 162 566.00 | | 1 162 566.00 | 1 162 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 429.00 | 7 931.00 | 1 661 498.00 | 1 669 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 694.00 | 505 219.00 | 2 483 475.00 | 2 988 694.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 300.00 | 52 689.00 | | 80 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 100.00 | 8 880.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 971 654.00 | 764 209.00 | | 971 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 564.00 | 317 276.00 | | 304 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 618.00 | 1 946 054.00 | | 2 170 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | 38 858.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 1 635.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 186 935.00 | | 150 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 864.00 | 121 591.00 | | 128 864.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 40 891.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 856.00 | 390 609.00 | | 312 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 475.00 | 2 366 664.00 | | 2 483 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 561.00 | 366 845.00 | | 308 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 372.00 | | 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 753.00 | 2 503.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 753.00 | 2 503.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 681.00 | 753.00 | 32 503.00 | 39 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 388 804.00 | 388 804.00 | | 388 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 716.00 | 410 228.00 | 9 488.00 | 419 716.00 |