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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 085.00 | 19 629.00 | 3 456.00 | 23 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 362.00 | 484 277.00 | 40 085.00 | 524 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 352.00 | 291 587.00 | 65 764.00 | 357 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 753.00 | 814 607.00 | 128 145.00 | 942 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
BN En cours de production de biens | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 511.00 | 1 618.00 | 436 893.00 | 438 511.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 710.00 | | 147 710.00 | 147 710.00 |
CF Disponibilités | 570 126.00 | | 570 126.00 | 570 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 313.00 | 1 618.00 | 1 441 695.00 | 1 443 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 066.00 | 816 226.00 | 1 569 840.00 | 2 386 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 534.00 | | | 493 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 009.00 | | | 286 009.00 |
DL TOTAL (I) | 845 543.00 | | | 845 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 343.00 | | | 390 343.00 |
EA Autres dettes | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 297.00 | | | 724 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 840.00 | | | 1 569 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 521.00 | | 31 995.00 | 914 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 942 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 904 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 566.00 | | 31 995.00 | 876 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 233.00 | 60 137.00 | 3 763.00 | 758 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 1 264.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 383.00 | 58 873.00 | 3 763.00 | 740 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | 405.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 405.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 405.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 436 731.00 | 436 731.00 | | 436 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 081.00 | 60 732.00 | 142 349.00 | 203 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 392.00 | 456 546.00 | 2 846.00 | 459 392.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 297.00 | 581 948.00 | 142 349.00 | 724 297.00 |