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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 771.00 | 4 771.00 | 50 000.00 | 54 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 770.00 | 38 385.00 | 21 386.00 | 59 770.00 |
AN Terrains | 359 627.00 | 133 715.00 | 225 911.00 | 359 627.00 |
AP Constructions | 2 026 596.00 | 854 958.00 | 1 171 637.00 | 2 026 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 106.00 | 999 688.00 | 259 418.00 | 1 259 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 69 898.00 | 14 302.00 | 84 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 684.00 | 2 101 416.00 | 1 765 269.00 | 3 866 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BP En cours de production de services | 339 247.00 | | 339 247.00 | 339 247.00 |
BT Marchandises | 4 648 253.00 | | 4 648 253.00 | 4 648 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 402.00 | | 613 402.00 | 613 402.00 |
BZ Autres créances | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CF Disponibilités | 403 674.00 | | 403 674.00 | 403 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 620.00 | | 6 155 620.00 | 6 155 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 305.00 | 2 101 416.00 | 7 920 889.00 | 10 022 305.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 5 271 642.00 | | | 5 271 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 362.00 | | | 954 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DK Provisions réglementées | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 331.00 | | | 6 332 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 414.00 | | | 1 272 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 558.00 | | | 1 588 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 889.00 | | | 7 920 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 380.00 | | | 519 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 606.00 | | 212 604.00 | 3 822 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 589.00 | 17 936.00 | 3 866 684.00 | 150 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 589.00 | 17 936.00 | 3 739 818.00 | 150 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 740.00 | | 210 604.00 | 3 697 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 2 000.00 | 10 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 216.00 | 208 524.00 | 16 324.00 | 1 909 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 097.00 | 3 059.00 | | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 120.00 | 205 464.00 | 16 324.00 | 1 869 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 489.00 | | 24 140.00 | 73 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 489.00 | | 24 140.00 | 73 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 613 402.00 | 613 402.00 | | 613 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 414.00 | 203 236.00 | 631 217.00 | 1 272 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 725.00 | | | 329 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 166.00 | 677 857.00 | 309.00 | 678 166.00 |
VW T.V.A. | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 558.00 | 519 380.00 | 631 217.00 | 1 588 558.00 |