| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 824.00 | 58.00 | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 203 920.00 | 198 003.00 | 5 917.00 | 203 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 196.00 | 86 031.00 | 11 165.00 | 97 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 614.00 | 518 654.00 | 57 960.00 | 576 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 169.00 | 918 631.00 | 288 538.00 | 1 207 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BT Marchandises | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 294.00 | 9 971.00 | 192 323.00 | 202 294.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 052.00 | 9 971.00 | 328 081.00 | 338 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 221.00 | 928 602.00 | 616 619.00 | 1 545 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 764.00 | 111 119.00 | 137 644.00 | 248 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
DH Report à nouveau | 202 676.00 | 116 815.00 | | 202 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 642.00 | 85 862.00 | | -36 642.00 |
DL TOTAL (I) | 183 872.00 | 220 514.00 | | 183 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 615.00 | 14 909.00 | | 80 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 197.00 | 114 853.00 | | 110 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 76 122.00 | | 68 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 760.00 | 110 455.00 | | 168 760.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 6 147.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 747.00 | 322 599.00 | | 432 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 619.00 | 543 113.00 | | 616 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 891.00 | 424 509.00 | | 253 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 017.00 | 13 248.00 | | 24 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | 13 248.00 | | 25 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 518.00 | -13 248.00 | | -25 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 854.00 | 1 196 715.00 | | 1 072 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 497.00 | 1 110 854.00 | | 1 109 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 642.00 | 85 862.00 | | -36 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 340.00 | | 108 410.00 | 1 146 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 498.00 | | 80 266.00 | 168 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 373.00 | 2 208.00 | 1 207 169.00 | 45 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 373.00 | | 66 624.00 | 45 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 877 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 898.00 | | 99.00 | 111 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 893.00 | | 28 045.00 | 851 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 129.00 | 80 209.00 | 707.00 | 839 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 629.00 | 47 490.00 | | 63 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 077.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 752.00 | 31 643.00 | 707.00 | 771 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 639.00 | 617.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 639.00 | 617.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 639.00 | 617.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 80 615.00 | 520.00 | 80 095.00 | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 704.00 | 235 652.00 | 14 052.00 | 249 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 550.00 | 242 455.00 | 80 095.00 | 322 550.00 |