| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 060.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 377.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 795 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 916.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 495 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 816 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 436 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 444 020.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 276.00 | 293 285.00 | | 467 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 533.00 | 173 991.00 | | 100 533.00 |
DL TOTAL (I) | 600 808.00 | 500 276.00 | | 600 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 751.00 | | | 497 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853.00 | 33 252.00 | | 13 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 087.00 | 1 469 779.00 | | 1 076 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 473.00 | 290 798.00 | | 139 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 059.00 | 228 243.00 | | 113 059.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 20 608.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 212.00 | 2 042 680.00 | | 1 843 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 020.00 | 2 542 956.00 | | 2 444 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 252 054.00 | 252 054.00 | | 252 054.00 |
VB T. V. A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 139.00 | 498 139.00 | | 498 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -388.00 | -388.00 | | -388.00 |
VI Groupe et associés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 044.00 | 329 044.00 | | 329 044.00 |
VW T.V.A. | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 125.00 | 767 125.00 | | 767 125.00 |