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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 188.00 | 229 188.00 | | 229 188.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 516 426.00 | 111 063.00 | 405 363.00 | 516 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 003.00 | 267 850.00 | 343 153.00 | 611 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472 920.00 | 2 755 996.00 | 1 716 924.00 | 4 472 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 292.00 | 120 000.00 | 1 367 292.00 | 1 487 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 356.00 | | 446 356.00 | 446 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 166.00 | 3 559 097.00 | 4 465 068.00 | 8 024 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BN En cours de production de biens | 8 993 716.00 | | 8 993 716.00 | 8 993 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990 026.00 | | 10 990 026.00 | 10 990 026.00 |
BZ Autres créances | 339 910.00 | | 339 910.00 | 339 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 729.00 | | 2 020 729.00 | 2 020 729.00 |
CF Disponibilités | 2 337 542.00 | | 2 337 542.00 | 2 337 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 007 861.00 | | 25 007 861.00 | 25 007 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 032 026.00 | 3 559 097.00 | 29 472 929.00 | 33 032 026.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 472 750.00 | 3 117 296.00 | | 3 472 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 296.00 | 655 454.00 | | 863 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 599.00 | 6 554.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 645.00 | 4 744 304.00 | | 5 314 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548 497.00 | 747 656.00 | | 1 548 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 497.00 | 747 656.00 | | 1 548 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 502.00 | 359 221.00 | | 858 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 019.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255 670.00 | 5 926 111.00 | | 6 255 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 914.00 | 4 986 910.00 | | 5 248 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116 780.00 | 3 714 818.00 | | 4 116 780.00 |
EA Autres dettes | 120 207.00 | 100 374.00 | | 120 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 007 149.00 | 5 166 331.00 | | 6 007 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 609 787.00 | 20 255 784.00 | | 22 609 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 472 929.00 | 25 747 745.00 | | 29 472 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 178 721.00 | 20 157 953.00 | | 22 178 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 172 099.00 | | 40 172 099.00 | 40 172 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 172 099.00 | | 40 172 099.00 | 40 172 099.00 |
FM Production stockée | | | 695 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 247 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 595 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 054 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 452 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 510 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 075.00 | 320 736.00 | | 308 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 731.00 | 4 229.00 | | 24 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 731.00 | 4 229.00 | | 24 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | 10 047.00 | | 9 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 479.00 | 25 529.00 | | 40 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 507.00 | 35 576.00 | | 49 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 776.00 | -31 347.00 | | -24 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 706.00 | 161 926.00 | | 215 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 540.00 | 381 131.00 | | 428 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 281 339.00 | 34 385 987.00 | | 41 281 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 418 043.00 | 33 730 533.00 | | 40 418 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 296.00 | 655 454.00 | | 863 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 383.00 | | 2 096 989.00 | 6 102 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 133 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 206.00 | 8 024 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 207.00 | 5 600 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 611.00 | | 922 945.00 | 4 852 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 604.00 | | 1 174 044.00 | 959 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 449.00 | 496 377.00 | 134 728.00 | 3 002 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 824.00 | 3 365.00 | | 225 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 625.00 | 493 012.00 | 134 728.00 | 2 776 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 656.00 | 810 100.00 | 9 259.00 | 747 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 747 656.00 | 1 005 100.00 | 9 259.00 | 747 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 100.00 | 9 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 914.00 | 5 248 914.00 | | 5 248 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 238.00 | 807 238.00 | | 807 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 240.00 | 954 240.00 | | 954 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 007 149.00 | 6 007 149.00 | | 6 007 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 292.00 | | 1 487 292.00 | 1 487 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 356.00 | | 446 356.00 | 446 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 990 026.00 | 10 990 026.00 | | 10 990 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 014.00 | 426 948.00 | 431 066.00 | 858 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 094.00 | | | 804 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 082.00 | 285 082.00 | | 285 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 548 666.00 | 11 615 018.00 | 1 933 648.00 | 13 548 666.00 |
VW T.V.A. | 2 160 748.00 | 2 160 748.00 | | 2 160 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 116.00 | 15 923 050.00 | 431 066.00 | 16 354 116.00 |