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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 162 444.00 | 135 240.00 | 27 204.00 | 162 444.00 |
AP Constructions | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 815.00 | 407 519.00 | 69 296.00 | 476 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 296.00 | 95 994.00 | 72 302.00 | 168 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 372.00 | 793 219.00 | 360 153.00 | 1 153 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BT Marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 220.00 | | 588 220.00 | 588 220.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 990 600.00 | | 990 600.00 | 990 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 495.00 | | 1 711 495.00 | 1 711 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 867.00 | 793 219.00 | 2 071 648.00 | 2 864 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 301 200.00 | 1 292 459.00 | | 1 301 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 029.00 | 358 741.00 | | 364 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 429.00 | 1 730 400.00 | | 1 744 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | 19 310.00 | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 777.00 | 36 268.00 | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 138.00 | 214 951.00 | | 158 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | 106 962.00 | | 118 105.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 219.00 | 377 491.00 | | 327 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 648.00 | 2 107 891.00 | | 2 071 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 503.00 | | 87 869.00 | 1 065 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 941.00 | | 87 869.00 | 915 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 415.00 | 68 803.00 | | 724 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 815.00 | 68 803.00 | | 721 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 354.00 | 164 354.00 | | 164 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 557.00 | 620 557.00 | | 620 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 243.00 | 639 971.00 | 272.00 | 640 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 219.00 | 327 219.00 | | 327 219.00 |