| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 578.00 | 132 794.00 | 15 784.00 | 148 578.00 |
AH Fonds commercial | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | 25 992.00 | 6 032.00 | 32 024.00 |
AP Constructions | 203 490.00 | 82 921.00 | 120 568.00 | 203 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 130.00 | 88 806.00 | 17 324.00 | 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 747.00 | 238 191.00 | 52 556.00 | 290 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 593.00 | 1 011 650.00 | 1 273 943.00 | 2 285 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 381.00 | 127 936.00 | 427 444.00 | 555 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 191.00 | 11 736.00 | 395 454.00 | 407 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 092.00 | 7 909.00 | 2 727 183.00 | 2 735 092.00 |
BZ Autres créances | 1 710 442.00 | | 1 710 442.00 | 1 710 442.00 |
CF Disponibilités | 433 282.00 | | 433 282.00 | 433 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 464.00 | 147 582.00 | 5 778 881.00 | 5 926 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 058.00 | 1 159 233.00 | 7 052 825.00 | 8 212 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 033 703.00 | 442 944.00 | 590 759.00 | 1 033 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 514.00 | | | 706 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 283.00 | | | 1 458 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 088.00 | | | 666 088.00 |
DK Provisions réglementées | 590 759.00 | | | 590 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 973.00 | | | 3 691 973.00 |
DP Provisions pour risques | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 253.00 | | | 381 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 493.00 | | | 1 341 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 005.00 | | | 932 005.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 928.00 | | | 654 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 615.00 | | | 3 337 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 825.00 | | | 7 052 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 615.00 | | | 3 337 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 566 902.00 | 172 968.00 | 6 739 870.00 | 6 566 902.00 |
FG Production vendue services | 4 530 981.00 | 6 959.00 | 4 537 940.00 | 4 530 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 097 883.00 | 179 927.00 | 11 277 810.00 | 11 097 883.00 |
FM Production stockée | | | 54 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 451 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 142.00 | | | 242 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 072.00 | | | 631 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 801.00 | | | -355 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 721.00 | | | 12 167 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 632.00 | | | 11 501 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 088.00 | | | 666 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 856.00 | | 532 168.00 | 1 862 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581 987.00 | | 451 716.00 | 581 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 430.00 | 2 285 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 584.00 | 556 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 846.00 | 678 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 062.00 | | 19 086.00 | 591 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 260.00 | | 56 666.00 | 677 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 4 700.00 | 12 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 402.00 | 320 678.00 | 109 430.00 | 800 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 662.00 | 269 282.00 | | 173 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 916.00 | 6 455.00 | 53 584.00 | 205 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 824.00 | 44 941.00 | 55 846.00 | 420 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 325.00 | 376 430.00 | 193 996.00 | 408 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 12 500.00 | 79 264.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 249.00 | 82 782.00 | 358.00 | 57 249.00 |
6T Sur comptes clients | 25 015.00 | | 17 106.00 | 25 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 009.00 | 82 782.00 | 19 209.00 | 84 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 334.00 | 471 712.00 | 292 469.00 | 582 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 782.00 | 17 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 930.00 | 273 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 493.00 | 1 341 493.00 | | 1 341 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 916.00 | 424 916.00 | | 424 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 882.00 | 340 882.00 | | 340 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 928.00 | 654 928.00 | | 654 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 601.00 | 2 725 601.00 | | 2 725 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 184.00 | 1 563 184.00 | | 1 563 184.00 |
VI Groupe et associés | 381 253.00 | 381 253.00 | | 381 253.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 866.00 | 4 465 129.00 | 26 737.00 | 4 491 866.00 |
VW T.V.A. | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 615.00 | 3 337 615.00 | | 3 337 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
ST Autres comptes | 844 406.00 | | | 844 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501 407.00 | | | 1 501 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 362.00 | | | 2 230 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 478.00 | | | 901 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776 133.00 | | | 2 776 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |